4.6Управленческая отчетность
Блок управленческой отчетности доступен пользователям в меню Отчеты в разделах Управленческий баланс, Управленческий ОПУ, Капитальные вложения, Админ.-хоз. расходы. В системе представлены отчеты двух типов:
Интерактивные отчеты (Olap-отчеты);
Статические отчеты (фиксированные).
Рассмотрим более подробно принципы работы с каждым из этих типов отчетов.
4.6.1Интерактивные отчеты
Интерактивный отчет представляет собой инструмент, подобный сводным таблицам Excel.
Для примера рассмотрим отчет о прибылях и убытках Управленческий ОПУ – Детальный.
В верхней части окна находится блок аналитических измерений, в разрезе которых можно просматривать данные. Аналитики сгруппированы в три списка:
Измерения по стокам;
Измерения по столбцам;
Свернутые измерения – измерения, не отображаемые в отчете, но доступные для выбора.
рис. 68. Отчет Управленческий ОПУ – Детальный
Аналитические измерения можно менять местами, переносить из строк в столбцы и наоборот, сворачивать и разворачивать. Используйте Drag&Drop для перетаскивания измерений между списками.
Так, при переносе Валюты из свернутых измерений в измерения по столбцам отчет о прибылях и убытках будет перестроен и под каждой управленческой статьей появится валютная позиция.
рис. 69. Отчет Управленческий ОПУ – Детальный в разрезе валют
Также к элементам аналитических измерений можно применять фильтры.
Щелкнув по значку  слева от названия измерения, разверните список элементов, отметьте требуемые элементы галочками, у ненужных отключите галочки.
Для работы с элементами измерений также предназначены команды контекстного меню Выбрать все, Снять все кроме данной. Установив необходимые фильтры, нажмите на кнопку  , отчет будет рассчитан повторно в соответствии с выполненными настройками.
Например, если в отчете ОПУ убрать рубли из списка элементов валют, то при перестроении рублевая позиция исчезнет из отчета.
рис. 70. Отчет Управленческий ОПУ – Детальный с применением фильтра для рублевых позиций
В дополнении к инструментам манипуляции данными, все интерактивные отчеты имеют высокую степень интеграции с продуктами MS Office. По нажатию на кнопку Экспорт будет сгенерирована отчетная форма, которая может быть экспортирована в Word либо Excel с помощью соответствующих кнопок в нижней части окна.
рис. 71. Отчетная форма для детального ОПУ
Интерактивные отчеты, доступные на данный момент в системе, перечислены в следующей таблице:
Таблица 2. Интерактивные отчеты, доступные в системе
Отчет
|
Комментарии
|
Управленческий баланс → Управленческий баланс - Ежедневные остатки
|
Отчет о ежедневных остатках, отражает остатки по статьям УБ на каждый день в заданном периоде
|
Управленческий баланс → Среднемесячные остатки
|
Отчет о среднемесячных остатках за период
|
Управленческий баланс → Управленческий баланс - Детальный
|
Детальный управленческий баланс, отражает плановые и фактические остатки по статьям УБ на отчетную дату, а также остатки и средневзвешенные ставки в разрезе валют
|
Управленческий баланс → Детальный маржинальный
|
Детальный маржинальный баланс, отражает средние остатки и доходность по каждой статье УБ за период
|
Управленческий баланс → Сводный маржинальный
|
Сводный маржинальный баланс, отражает значения основных финансовых показателей, а именно: ставок привлечения и размещения, процентных спреда и маржи
|
Управленческий ОПУ → Управленческий ОПУ
|
Отчет о прибылях и убытках за период
|
Управленческий ОПУ → Детальный
|
Детальный отчет о прибылях и убытках, в нем представлены обороты по статьям ОПУ за отчетный период и с начала года накопленным итогом
|
Управленческий ОПУ → Доходность ЦФО
|
Отчет о доходности в разрезе ЦФО
|
Управленческий ОПУ → Доходность клиентов
|
Отчет о доходности в разрезе клиентов и клиентских сегментов
|
Управленческий ОПУ → Доходность банк. продуктов
|
Отчет о доходности по видам бизнеса и банковским продуктам
| 4.6.2Статические отчеты
Система располагает инструментами для формирования статических отчетов. В интересах пользователей могут быть настроены печатные формы необходимого вида, добавлены дополнительные поля, логотипы и т.д. На данный момент все статические отчеты системы дублируют Olap-отчеты, и в их названиях присутствует слово “Агрегированный”.
На следующем рисунке представлена фиксированная отчетная форма для маржинального баланса за период:
рис. 72. Статический отчет Агрегированный маржинальный баланс
Для пользователей, которые не работают с модулем Бюджетирование, в статических отчетах предусмотрено заполнение плановых данных в разрезе аналитик управленческого учета. Ячейки, доступные для редактирования, подсвечены в окне цветом. Для активации режима ввода данных нажмите на ячейку левой кнопкой мыши и введите значение. Для вставки данных, скопированных из файла MS Excel, используйте команду Вставить контекстного меню или сочетание клавиш Ctrl+V. Данными из буфера обмена будут заменены данные отчетной формы вниз и вправо, начиная от выделенной ячейки.
При добавлении новых данных, значения в других ячейках, зависящих от них, будут автоматически пересчитаны.
Для получения отчетной формы в печатном виде нажмите на кнопку Подготовка к печати. Полученную версию для печати можно экспортировать в Excel или Word, а также отправить на печать, используя соответствующие кнопки в нижней части окна:
рис. 73. Агрегированный маржинальный баланс. Версия для печати
4.7Консолидация данных для головного офиса
Для получения сводной отчетности по банку в целом требуется в качестве текущего юридического лица указать головную организацию (см. п. "Управление настройками юридического лица и отчетного периода" данного документа) и выполнить агрегацию данных по всем филиалам банка.
В окне расчета следует выбрать процедуры переноса фактических и плановых данных для головного офиса, а также процедуру расчета ежедневных остатков и запустить расчет (см. рисунок 74). При консолидации учитываются данные филиалов/отделений, напрямую подчиненных головному офису (находятся на уровень ниже в иерархии орг.структуры). В результате расчетов в управленческой отчетности будут отражены итоговые финансовые показатели по банку в целом.
рис. 74. Окно расчета. Набор процедур для головного офиса
Помимо процедур консолидации, на форме расчета доступны управленческие процедуры для всех филиалов. Таким образом, все расчеты в разрезе филиалов могут выполняться в системе с позиции головного офиса, что позволяет централизировать ведение управленческого учета в банке.
Примечание
Расчет для филиалов рекомендуется выполнять до процедур консолидации данных (для поддержания актуальности сводной отчетности).
     
|
