рис. 39. Форма расчета. Выбор процедуры проверки исх.данных
4.3Меппинг начальных проводок 4.3.1Настройка правил меппинга
Начальные проводки, загруженные в систему, могут быть не размечены по аналитикам управленческого учета либо размечены не полностью. К аналитикам управленческого учета относят статью упр.учета, ЦФО, клиент, продукт, проект, точку продаж и др.
Для переноса данных бухгалтерского учета в данные управленческого учета настраиваются соответствующие правила меппинга.
В системе реализованы таблицы меппинга для каждого классификатора статей управленческого учета:
Таблица меппинга управленческого баланса;
Таблица меппига ОПУ;
Таблица меппинга капитальных вложений;
Таблица меппинга АХР.
Для работы со справочником Меппинг управленческого баланса выберите пункт меню Классификаторы.
рис. 40. Таблица меппинга управленческого баланса
В данном окне представлена таблица меппинга управленческого баланса. Каждая строка этой таблицы является правилом меппинга, действующим на заданном периоде. Для маски лицевого счета указывается соответствующая статья управленческого баланса, подразделение, продукт и др. аналитики.
Для самостоятельной настройки правил меппинга воспользуйтесь соответствующими кнопками  ,  , :
рис. 41. Окно редактирования правил меппинга управленческого баланса
В системе предусмотрены следующие способы получения значений аналитик:
Выбор значения из справочника – пользователь должен указать конкретное значение атрибута из справочника;
Исходное значение из АБС – будет сохранено значение аналитики из исходной проводки;
По договору-сделке – значение аналитики будет определено по договору-сделке;
По лиц. счету - значение аналитики будет определено по лицевому счету.
Масок зачастую оказывается недостаточно для трансформации данных. В таких случаях используются расчетные процедуры, которые привязываются к соответствующему правилу меппинга (поле Процедура расчета).
При добавлении нового правила меппинга ему присваивается Порядковый номер. Если для лицевого счета проводки подходит несколько масок в таблице меппинга, используется правило с максимальным номером.
Остальные таблицы меппинга устроены аналогичным образом, только в них маски задаются по корреспонденции лицевых счетов Дебета и Кредита проводки.
4.3.2Настройка обязательности заполнения аналитик упр.учета
Настройка обязательности заполнения атрибутов ЦФО, продукт, проект, точка продаж, канал сбыта для статей упр.учета выполняются в меню Настройка → Настройка видов данных и алгоритмов → Настройка заполнения аналитик для статей УУ.
рис. 42. Окно настройки заполнения аналитик упр.учета
Для каждой статьи статьи упр. учета можно указать, считать ли ошибкой отсутствие той или иной аналитики для проводок по данной статье.
рис. 43. Окно настройки заполнения аналитик для статьи
4.3.3Расчет (перенос исходных данных)
После того как правила меппинга заданы, можно применить их для загруженных данных. На форме расчета (пункт меню Отчеты→Расчет) выберите соответствующие процедуры переноса (аналогично как это сделано на рисунке 44) и запустите расчет на выполнение, нажав кнопку  .
рис. 44. Форма расчета. Выбор процедур меппинга
При переносе данных на статьи классификатора ОПУ отбираются проводки с лицевыми счетами, входящими в группу PnlAccounts (см. пункт меню Настройка→Настройка классификаторов→Группы лицевых счетов). Состав данной группы формируется автоматически при загрузке данных в систему.
4.3.4Просмотр результатов меппинга
Результаты трансформации данных можно увидеть в справочниках Отчеты→Проводки текущего юр.лица и Отчеты→Исх.остатки текущего юр.лица:
рис. 45. Исходящие остатки текущего юр.лица
В окне проводок можно просматривать обороты по статьям классификаторов: отчета о прибылях и убытках (ОПУ), кап. вложений (Capex) и AXP (Opex) за текущий период и с начала года. Чтобы перейти к требуемому представлению, выберите его в раскрывающемся списке в верхней части окна:
рис. 46. Проводки текущего юр.лица
Проводки, для которых в процессе меппинга не были установлены значения обязательных аналитик, подсвечиваются на форме красным цветом.
Привязка недостающих атрибутов упр.учета выполняется в справочнике с помощью кнопок  ,  ,  ,  ,  .
В отличие от начальных проводок, для трансформированных проводок (прошедших меппинг) пользовательские привязки и первоначальные значения аналитик сохраняются в системе. Этот механизм позволяет выполнять откаты польз. привязок, а также применять привязки при последующих загрузках данных (процедура Перенос пользовательских настроек аналитик на форме расчета).
Для отката привязки выберите необходимые проводки в справочнике, укажите аналитику в выпадающем списке  и нажмите кнопку Откат.
Пользователям, работающим с позиции головной организации, доступны также справочники Исх.остатки по филиалам и Проводки по филиалам (пункты меню Отчеты→Исх.остатки по филиалам и Отчеты→Проводки по филиалам), позволяющие просматривать трансформированные проводки и ежедневные остатки по всем филиалам банка.
|
