4.2Файловая загрузка данных 4.2.1Настройка перекодировок
Перекодировки используются для привязки значений из файлов загрузки к элементам соответствующих справочников для случаев, когда внешнее значение не совпадает буквально со значением поля классификатора.
Например, в файле загрузки проводок в поле Дебет/Кредит могут быть указаны значения: 0, 1, “Д”, “K”, “Деб”, “Кред” и т.п. Для корректной загрузки следует установить перекодировки, которые позволят ассоциировать данные значения из файла со значениями “Дебет” и “Кредит”, указанными в системе для поля типа ДебетКредит.
Для выполнения настройки перекодировок выберите пункт меню Загрузка данных → Настройка перекодировок. На экране отобразится окно Настройка перекодировок:
рис. 23. Окно настройки перекодировок
4.2.1.1Добавление типа данных перекодировки
В окне Настройка перекодировок в секции Типы данных, отображаются типы данных, для которых настроены перекодировки. Для добавления нового типа данных нажмите на кнопку Добавить, для исключения – на кнопку Удалить.
В качестве типов данных перекодировки используются перечислимые типы, для которых определен набор допустимых значений (например, рассмотренный выше тип ДебетКредит), либо сущности – классификаторы системы.
рис. 24. Выбор типа данных для настройки перекодировок
4.2.1.2Настройка полей перекодировки
При выборе типа данных из списка в секции Все поля будут отображены поля выбранного типа и в секции Поля перекодировки – поля, участвующие в перекодировках. Для изменения состава полей перекодировки, настраиваемых для данного типа данных, используйте кнопки  ,  .
Полям перекодировки присваивается приоритет. При загрузке данных поиск значений в справочнике выполняется по полям перекодировки в порядке убывания приоритета. Например, для поля Дебет/Кредит поиск элементов будет происходить сначала по названию, затем по коду (см. рис. ).
Для изменения приоритета полей перекодировки воспользуйтесь кнопками  ,  .
4.2.1.3Добавление/удаление перекодировки
В нижней секции окна (см. рис. ) содержится список перекодировок, установленных для выбранного типа данных. Для добавления перекодировки нажмите на кнопку Добавить.
рис. 25. Форма добавления перекодировки
В появившемся окне Ввод перекодировок следует ввести значение поля из файла загрузки и ассоциируемый с ним элемент справочника. Данная привязка будет действовать для всех последующих загрузок.
4.2.2Загрузка файлов
Для выполнения файловой загрузки данных следует выбрать пункт меню Загрузка данных→Загрузка файлов. Минимально в систему требуется загрузить информацию о клиентах, счетах, оборотах и сделках. Обороты (проводки) рекомендуется загружать на ежедневной основе.
рис. 26. Форма файловой загрузки данных
Для каждого типа данных предназначен определенный вид загрузки. Все виды загрузки выведены в левой части формы (см. рисунок 26). Для выбора файла загрузки в поле Каталог требуется указать директорию, в которой хранится требуемый файл. Состав файлов каталога будет отображен в нижней правой части окна. Если выбранный каталог был изменен во время работы в данном окне, нажмите на кнопку  .
Для каждого вида загрузки имя файла должно быть задано в определенном формате. Чтобы выяснить или изменить маску имени файла обратитесь к справочнику Типы данных для загрузки (пункт меню Настройка→Настройка видов данных и алгоритмов→Типы данных для загрузки).
В разделе Финансовый учет: Импорт исходных данных выберите необходимый вид загрузки и нажмите на кнопку  :
рис. 27. Типы данных для загрузки
В окне редактирования формат имени файла для данного вида загрузки указан в поле Маска имени файла.
рис. 28. Форма настройки вида загрузки
Выбрав вид загрузки и файл, нажмите на кнопку Загрузить файл.
Если в процессе загрузки были обнаружены ошибочные данные, будет отображено окно Форма коррекции загрузки, в котором можно исправить неверные значения либо добавить недостающие (см. описание ниже).
По завершению загрузки будет открыт журнал с подробной информацией о загруженных и ошибочных данных. Все системные журналы доступны пользователю для просмотра при выборе пункта меню Загрузка данных→Журналы.
4.2.3Форма коррекции ошибок загрузки
Окно Форма коррекции ошибок загрузки является инструментом для исправления ошибок загрузки в интерактивном режиме. Для просмотра некорректных записей файла в поле Вид представления выберите представление Все с ошибками. В справочнике будут отображены строки, не прошедшие проверку, а на панели под справочником – подробная информация об ошибках:
рис. 29. Форма коррекции ошибок загрузки
Для исключения некорректной строки из загрузки выберите ее в справочнике и нажмите на кнопку Исключить, для корректировки – нажмите на кнопку Исправить. В окне Архив загрузки пользователь может изменить любое из полей записи либо добавить недостающие значения:
рис. 30. Форма редактирования ошибочных записей
В случае отсутствия перекодировки для значения из файла воспользуйтесь кнопкой Обработка ошибки. В появившемся окне укажите ассоциируемое значение. Данная перекодировка будет сохранена в справочнике перекодировок и использована при последующих загрузках:
рис. 31. Добавление недостающей перекодировки
Внеся требуемые исправления, в окне коррекции нажмите на кнопку Проверить. Состав справочника с ошибочными данными будет обновлен. Выполнив все исправления на форме, нажмите на кнопку Загрузить. Загрузка файла будет продолжена с учетом введенных корректировок.
4.2.4Классификаторы для просмотра результатов загрузки 4.2.4.1Лицевые счета
Перечень всех лицевых счетов, на которых ведется учет для текущего юридического лица, хранится в справочнике Счета текущего юрлица (пункт меню КлассификаторыСчета):
рис. 32. Классификатор лицевых счетов
Помимо файловой загрузки лицевых счетов, реализовано также «ручное» пополнение классификатора. С помощью кнопок  , можно добавлять новые и редактировать ранее введенные элементы справочника с помощью окон ввода:
рис. 33. Окно редактирования информации о лицевом счете
4.2.4.2Клиенты
Для полного и подробного анализа бизнеса в системе должна храниться информация обо всех клиентах. Для работы со справочником Клиент банка выберите пункт меню Классификаторы→ Клиенты.
рис. 34. Классификатор клиентов
Как правило, информация о клиентах загружается из банковской системы. Пользователи также могут самостоятельно добавлять и редактировать элементы справочника с помощью соответствующих кнопок , . Для удаления клиентов обратитесь к администратору системы.
рис. 35. Форма редактирования информации о клиенте
В зависимости от типа клиента: кредитная организация, физ. и юр. лицо — состав полей в окне ввода отличается.
Вся клиентская база банка должна быть сегментирована, поэтому для всех элементов справочника обязательно заполнение атрибута Клиентский сегмент.
4.2.4.3Начальные проводки
Перечень проводок, загруженных для текущего юридического лица, представлен в справочнике Начальные проводки (пункт меню Классификаторы→Начальные проводки). Пользователи могут просматривать проводки за текущий период либо с начала года. Для изменения представления выберите его в раскрывающемся списке в верхней части окна.
рис. 36. Начальные проводки для текущего юр.лица
На данной форме пользователям предоставлена возможность изменять/добавлять недостающие атрибуты начальных проводок (подразделение, продукт и др.), не перегружая файлов.
Для смены аналитик упр. учета выделите необходимые проводки в справочнике и нажмите одну из следующих кнопок:
 - привязка ЦФО;
 - привязка продукта;
 - привязка проекта;
 - привязка канал сбыта;
 - привязка точки продаж.
На форме привязки укажите требуемое значение аналитики и нажмите кнопку [ОК]. Проводки, для которых были внесены изменения, подсвечиваются в справочнике синим цветом.
рис. 37. Форма привязки ЦФО
Примечание
Откат ручных привязок для начальных проводок не предусмотрен, но их действие распространяется только на текущую загрузку данных.
Для пользователей, работающих в системе с позиции головной организации, доступен также справочник Начальные проводки по филиалам (пункт меню Классификаторы→Начальные проводки по филиалам). Чтобы просмотреть проводки, загруженные для конкретного филиала банка, укажите его в поле, расположенном непосредственно над справочником.
рис. 38. Начальные проводки по филиалам
4.2.5Расчет (проверка исходных данных)
В системе предусмотрена проверка соответствия загруженных исходных данных данным бухгалтерской отчетности. В ходе данной проверки исходящие остатки на конец периода сравниваются с суммой остатков на начало периода и проводок за период. В случае выявления расхождений пользователи могут выяснить, все ли проводки/остатки были загружены в систему корректно и в полном объеме.
Для выполнения всех управленческих расчетов предназначен пункт меню Отчеты→Расчет (см. рис. 44). В верхней части окна находятся поля для выбора периода расчетов. Ниже приводится окно с перечнем управленческих процедур, доступных для текущего юр. лица и версии данных.
Чтобы проверить корректность загруженных проводок и исх. остатков, выберите соответствующую процедуру проверки в списке (аналогично как это сделано на рисунке 39) и запустите расчет на выполнение, нажав кнопку  . По завершению расчета будет выведен журнал, где в случае ошибок вы можете увидеть подробную информацию.
|
