1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой


Название1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой
страница6/6
ТипРегламент
blankidoc.ru > бланк заявлений > Регламент
1   2   3   4   5   6

Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга


Наименование участника клиринга: 
Идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Номер
торгового счета


Наименование торгового счета

Состояние
торгового
счета


Дата
окончания
действия
доверенности


Счет депо

Раздел счета депо

Номер счета в РП ММВБ

Код РЦ

Изменения

































Операторы:

Идентификатор

ФИО оператора

Дата
окончания
действия
доверенности


Изменения















  1. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов (EQM24)



ММВБ











































EQM24

Выписка из протокола внесения компенсационных взносов


Наименование участника клиринга:  
Идентификатор участника клиринга: 

Номер
сделки


Дата
заключ.


Вид
сд.


Напр.
КВ


Ценная бумага

Сумма РЕПО
(в руб.)


Кол-во ЦБ

Контрагент

Номер ТКС

Клиент

Номер КВ

Кол-во КВ

Сумма КВ
(в руб.)


Номер
Поручения


Стат.
КВ


Дата
исполн.
сд. РЕПО




















































  1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах (EQM28)



ММВБ
















EQM28

Отчет о дополнительных торговых разделах,
открытых для проведения операций Участниками клиринга,
и иных реквизитах


Тип:

Наименование держателя:

Идентификатор держателя:
Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Номер
торгового счета


Наименование
торгового счета


Состояние
торгового
счета


Дата
окончания
действия
доверенности


Счет депо

Раздел счета депо

Изменения
























Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Номер
торгового счета


Наименование
торгового счета


Состояние
торгового
счета


Дата
окончания
действия
доверенности


Счет депо

Раздел счета депо

Изменения


































































  1. Отчет об итогах переоценки обеспечения по сделкам с центральным контрагентом (EQM30)



ММВБ
















EQM30

Отчет об итогах переоценки обеспечения по Сделкам с ЦК


Наименование участника клиринга:  
Идентификатор участника клиринга: 

Код денежных средств

Номер счета
(код дополнительной
денежной позиции)


Обязательства
по уплате
обеспечения
по сделкам
с датой
исполнения
Т+1,2,3


Обязательства
по уплате
обеспечения
по сделкам
с датой
исполнения
Т+2,3


Оценочная
стоимость
ценных
бумаг,
принятых в
обеспечение


Сумма
денежных
средств,
принятых в
обеспечение


Сумма
денежных
средств,
подлежащих
удержанию/
возврату


Сведения о переоценке обеспечения по итогам централизованного клиринга











































Сведения о переоценке обеспечения по итогам многостороннего клиринга











































Сведения о переоценке обеспечения исходя из риск-параметров на
























  1. Уведомление об урегулировании технического дефолта в ходе многостороннего централизованного клиринга (EQM34)



ММВБ










EQM34

Уведомление об урегулировании технического дефолта в ходе многостороннего централизованного клиринга


Наименование участника клиринга:  
Идентификатор участника клиринга: 

Код денежных средств/
Код ценной бумаги


Номер Счета (код доп.
денежной позиции)/
Раздела


Торгово-
клиринговый
счет


Тип
дефолта


Размер
неустойки


































  1. Отчет об исполнении / неисполнении Поручения на изменение Позиции по ценным бумагам под обеспечение (EQM38)



ММВБ

























EQM38

Отчет об исполнении / неисполнении Поручения на изменение Позиции
по ценным бумагам под обеспечение



Наименование участника клиринга:  

Идентификатор участника клиринга

Номер Поручения
на изменение Позиции
по ценным бумагам
под обеспечение


Вид
опера
ции


Код ценной бумаги,
указанной в поручении
Участника клиринга


Количество
ценных бумаг,
указанное в
поручении
Участника
клиринга


Номер
торгового счета
Участника клиринга


Номер
торгового счета
обеспечения
Участника


Номер
счета депо
Участника клиринга


Номер
торгового Раздела
счета депо
Участника клиринга


Номер
Раздела обеспечения
счета депо
Участника клиринга


Результат
операции


































  1. . Выписка из протокола исполнения сделок и обязательств по внесению компенсационных взносов (EQM05)



ММВБ


























































EQM05

Выписка из протокола исполнения сделок
(за исключением сделок с ЦК)



Наименование участника клиринга: 

Идентификатор участника клиринга: 


п/п


Код
оператора


Номер
отчета


Тип
отчета


Напр.
(> отп.,
< пол.)


Введено

Снято

Номер
сделки


Часть
РЕПО


Дата
заключен.


Дата
исплнен.


Код
расч.


Срок
сделки
РЕПО


Цена

Кол-во

Объем
сделки
(руб.)


Код
бумаги


Номер
счета


Вид
сделки


Контрагент

Цена
выкупа


РЕПО c облигациями


































































































































РПС:Б-Акции и паи


































































































































































































































































  1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах (EQM28)



ММВБ
















EQM 28


Отчет о дополнительных торговых разделах,
открытых для проведения операций Участниками клиринга,
и иных реквизитах

Тип:

Наименование держателя:

Идентификатор держателя:
Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Номер
торгового счета


Наименование
торгового счета


Состояние
торгового
счета


Дата
окончания
действия
доверенности


Счет депо

Раздел счета депо

Изменения























Наименование и идентификатор участника клиринга:

Торгово-клиринговые счета:

Номер
торгового счета


Наименование
торгового счета


Состояние
торгового
счета


Дата
окончания
действия
доверенности


Счет депо

Раздел счета депо

Изменения












































1   2   3   4   5   6

Похожие:

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconАнкета участника клиринга. Реквизиты документа
Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный...
Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconРешением Правления
Формы и форматы документов, предоставляемых участниками клиринга, клиентами участников клиринга и держателями в соответствии с правилами...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconТехнологические особенности регистрации
Для совершения операций в секторах Основной рынок и Classica фондового рынка зао «Фондовая биржа ммвб», Срочном рынке, валютном рынке...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconПравила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой...
Ii порядок взаимодействия кц, участников клиринга, расчетных организаций, биржи 9

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconАдминистративный регламент Министерства экономики Удмуртской Республики...
Фонд) за счет средств, являющихся собственностью Фонда, по правилам, установленным Порядком осуществления компенсационных выплат...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconПравила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный...
...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconР. Ф. Фазылов Приложение №18
Настоящий Регламент разработан на основании требований пункта Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб (далее Регламент) разработан на основании Правил осуществления клиринговой iconСтатья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил...
Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на blankidoc.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
blankidoc.ru