Отчет совета директоров общества
Скачать 1.12 Mb.
|
Фактические показатели производственно-хозяйственной деятельности 2011 г. в сравнении с 2010 г. Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год составила 2 618 386 тыс. руб., что на 2 525 907 тыс. руб. больше показателя 2010 года: - по статье «Выручка от других видов деятельности»: (+) 2 525 907 тыс. руб. (+2 831%) что вызвано увеличением объемов выполняемых работ по оснащению магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» системой обнаружения утечек и контроля активности «ОМЕГА». Затраты по всем видам деятельности за отчетный период составили 2 233 102 тыс. руб., что на 2 146 672 тыс. руб. (+2 584 %) больше показателя предыдущего года. Увеличение себестоимости связано с увеличением расходов по следующим статьям: - «Материальные расходы»: (+) 1 160 553 тыс. руб. (+ 4 064 %), что связано с ростом объемов закупок и цен на материально-технические ресурсы; - «Заработная плата»: (+) 63 312 тыс. руб. (+ 349 %), что связано с увеличением численности работников и индексацией заработной платы в отчетном году; - «Амортизационные отчисления»: (+) 1 433 тыс. руб. (+ 541 %), в связи с вводом в эксплуатацию дополнительных основных средств; - «Услуги связи»: (+) 856 тыс. руб. (+245 %), за счет увеличения потребности в услугах связи в связи с ростом количества объектов в 2011 году; - «Услуги охраны»: (+) 459 тыс. руб. (+ 159 %), за счет увеличения количества оплаченных месяцев за услуги вневедомственной охраны в 2011 году (в предыдущем отчетном периоде Общество вело свою деятельность неполный календарный год); - «Подготовка кадров»: (+) 447 тыс. руб. (+ 289 %), что связано с увеличением стоимости обучения в учебных центрах и количеством работников в 2011 году в соответствии с законодательно установленными сроками периодичности прохождения обучения и аттестации; - «Страхование»: (+) 6 295 тыс. руб. (+ 3 295 %) в связи увеличением количества договоров комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства., а также с увеличением численности застрахованных работников; - «Командировочные расходы»: (+) 24 717 тыс. руб. (+ 514 %), что вызвано увеличением количества объектов и численности работников; - «Другие прочие»: (+) 853 227 тыс. руб. (+ 6 736 %), что вызвано увеличением расходов по договорам с субподрядными организациями, выплатам лицензионного вознаграждения ООО «ПетроЛайт», а также по возмездному оказанию услуг по договору с ООО «Транснефть Финанс». Прочие доходы в 2011 году составили 404 тыс. руб. Дополнительный доход в основном получен в результате начисления процентов по остаткам денежных средств на счетах. Прочие расходы в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшились на 2 546 тыс. руб. (- 57 %), так как в 2010 году выплачивались проценты по договору займа с ОАО «АК «Транснефть». К отчетному периоду По результатам деятельности 2011 года налог на прибыль составил 45 425 тыс. руб. Чистая прибыль за 2011 год составила 306 056 тыс. руб., что больше показателя 2010 года на 305 027 тыс. руб. Динамика изменения структуры затрат за 2011 год по сравнению с 2010 годом представлена в Приложении к данному разделу (Таблица 1-п). В графическом виде сравнение абсолютных значений показателей 2011 и 2010 гг. нецелесообразно в связи с тем, что в 2010 году Общество вело свою деятельность неполный календарный год. 2. Сравнение фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности 2011 г. с планом. За 2011 год Общество получило выручку от всех видов деятельности в размере 2 618 386 тыс. руб. или 83 % от утвержденного плана в связи с переносом утвержденных объемов на последующие периоды. Фактические затраты, связанные с оказанием услуг по всем видам деятельности, за отчетный период составили 2 233 102 тыс. руб., что на 798 956 тыс. руб. меньше плана (74%). По итогам 2011 года, показатель прибыли от продаж при плане 127 968 тыс. руб. фактически составил 385 283 тыс. руб. или 301%, отклонение (+) 257 316 тыс. руб., что вызвано выполнением планового показателя доходов по всем видам деятельности на 83%, а фактической себестоимости на 74%. Фактическая себестоимость в 2011 году ниже плановой за счет отклонений по следующим статьям: - «Материальные расходы» - при плане 1 593 615 тыс. руб. использовано 1 189 832 тыс. руб., отклонение (-) 403 783 тыс. руб. или 75% к плану, за счет переноса утвержденных объемов на последующие периоды; - «Заработная плата» и «Страховые взносы» выполнены на 75% и 74% соответственно, что связано с численностью работников отличной от плана; - «Другие прочие»: при плане 1 219 572 тыс. руб. освоено 866 084 тыс. руб. или 71% , в основном за счет отклонения по статье «Услуги субподрядных организаций», вызванного переносом затрат на строительно-монтажные работы по объектам на 2012 год. Прочие доходы при плане 25 тыс. руб. составили 404 тыс. руб. (+) 379 тыс. руб., что связано с поступлением по статье «Проценты к получению. По договорам займа» от ОАО «АК «Транснефть» Прочие расходы при плане 3 901 тыс. руб. составили 1 904 тыс. руб., что составило 48,8% от плана или 1 997,8 тыс. руб. Отклонение в основном обусловлено невыполнением по статье «Прочие расходы по социальной смете», в связи с отсутствием необходимости. С учетом указанных отклонений по финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ОМЕГА» получены следующие показатели: - прибыль от продаж – 385 238 тыс. руб., что составило 301% плана; - чистая прибыль 306 056 тыс. руб., что составило 313% плана. Динамика изменения структуры затрат за 2011 год в сравнении с планом представлена в Приложении к разделу (Таблица 2) и на Диаграмме 2.16.1 3. Структура использования выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом. В структуре затрат за 2011 год произошли следующие изменения по сравнению с 2010 годом: - доля «Материальных расходов» увеличилась с 34% до 53% , в связи с ростом цен на материально-технические ресурсы и изменением комплектации оборудования СОУ и КА в сравнении с 2010 годом; - доля «Заработной платы» уменьшилась с 29% до 4%, в виду общего увеличения объемов доходов и расходов и, как следствие, уменьшение доли заработной платы в составе структуры затрат; - доля «Страховых взносов во внебюджетные фонды» снизилась с 6% до 1% за счет снижения доли в структуре затрат по заработной плате; - доля «Арендной платы» снизилась с 6% до 1% в связи со снижением доли аренды в общей структуре затрат; - доля «Командировочных расходов» снизилась с 7% до 1% со снижением доли в общей структуре затрат; - доля «Других прочих» увеличилась с 15% до 39%, что вызвано в основном увеличением объемов по статье «Услуги субподрядных организаций». Данные о фактической структуре затрат за 2010-2011 гг. приведены в Приложении 2 (Таблица №3) и в диаграммах 2.16.2 и 2.16.3.
В отчетном периоде ввод незавершенного строительства составил 11 490 тыс. руб., что на 5 569 тыс. руб. больше показателя 2010 года. - «Незавершенное строительство на начало года» составило 3 028 тыс. руб.; - «Объем капительных вложений текущего года» - 8 462 тыс. руб. Незавершенное строительство на конец 2011 года отсутствует. Отчет о незавершенном строительстве (НЗС) за 2011 год приведен в Приложении 2 (Таблица № 5).
План бюджета движения денежных средств за 2011 год превышен в части поступлений на 11,9% или на 550 246 тыс. руб.: - по статье «Поступление на пополнение счета (кассы)» превышение составило 402 010,8 тыс. руб. в связи с необходимостью перевода денежных средств с одного расчетного счета организации на другой. - по статье «Прочие» превышение связано с возвратом целевого финансирования по договорам инвестирования с ДАО МН по причине перезаключения договоров инвестирования на договора на выполнения строительно-монтажных работ. План бюджета движения денежных средств общества за отчетный период превышен в части выплат на 11,8%, или на 543 496,9 тыс. руб. Данное превышение сложилось в связи со следующими факторами: 1. по разделу «Расходы по инвестиционной деятельности» превышение составило 316 329,8 тыс. руб., в связи с выплатой займа ОАО «АК «Транснефть» в сумме 317 500 тыс. руб., при этом сложилось экономия по статье «Приобретение основных средств» в сумме 1 170,2 тыс. руб. в связи с переносом закупок на 2012 год. 2. по разделу «Выбытия по операционной деятельности» превышение составило 227 167,1 тыс. руб.: - по статье «Материальные расходы» фактические выплаты составили 1 816 320,5 тыс. руб. при плане 1 822 713,4 тыс. руб. (99,6% выполнения), отклонение на 6 392,9 тыс. руб. получено в связи со сложившейся экономией в результате отсутствия необходимости проведения закупок по статьям «Материалы для РЭН» и «Прочие материалы»; - по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС и ФМС), обязательное социальное страхование от несчастных случаев и прочие обязательные платежи» фактические выплаты 15 581,8 тыс. руб. при плане 17 861,2 тыс. руб. что составило 87,2% выполнения. Отклонение объясняется экономией по статье "Заработная плата" в связи с экономией по численности; - по статье «Эксплуатационные расходы» выполнение составило 73,8%. Экономия сложилась в связи с отсутствием необходимости проведения текущих ремонтных работ; - по статье «Страхование» фактические затраты составили 10 224,3 тыс. руб. при плане 15 390,6 тыс. руб. (выполнение 66,4%) в соответствии с перенесением объемов по некоторым объектам на 2012 год; - по статье «Командировочные расходы» фактические выплаты 42 446,2 тыс. руб. при плане 35 743,7 тыс. руб., что составило 118,8 % выполнения, отклонение 6 702,5 тыс. руб. сложилось в связи с финансированием дополнительных расходов на командировки в связи с увеличением количества объектов; - по статье «Другие прочие» фактические выплаты 1 213 068,9 тыс. руб. при плане 1 485 821,7 тыс. руб., что составило 81,6 % выполнения, отклонение 272 752,8 тыс. руб., что объясняется перенесением объемов по статье «Услуги субподрядных организаций» на 2012 год; - по статье «Налоги» фактические выплаты 318 575,3 тыс. руб. при плане 194 263,7 тыс. руб., что составило 164 % выполнения (+ 124 311,6 тыс. руб.), за счет начисления налога на добавленную стоимость за полученные авансы, налога на прибыль и налога на имущество; - по статье «Другие выплаты» превышение составило 401 195,6 Отчет об исполнении бюджета денежных средств за 2011 год представлен в Приложении 2 (Таблица 6).
В связи с тем, что в 2009 году Общество не вело свою деятельность графики и иллюстрации представлены за 2010 и 2011 года.  Диаграмма 2.16.1 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2011 г. в сравнении с планом.  Диаграмма 2.16.2 Состав и структура затрат за 2011год.  Диаграмма 2.16.3 Состав и структура затрат за 2010 год. 2.17. Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности Таблица 2.17.1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета... |  | Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |
| Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности 18 | | Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ |
| Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – Банк) разработано... | | Обращение Председателя Совета директоров к акционерам |
| | Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» | |
| Место нахождения общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А | | Заявление на открытие счета по установленной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при его наличии). При отсутствии... |