Приложение №1
Скачать 52.68 Kb.
|
Приложение № 4.1 к Регламенту «Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «БИНБАНК» Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу-резиденту Для открытия расчетного счета в Банк представляются должным образом заверенные документы: а) заявление на открытие счета по установленной Банком форме, подписанное единоличным исполнительным органом - руководителем (согласно учредительным документам), главным бухгалтером, и скрепленное оттиском печати юридического лица. При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или другого должностного лица, выполняющего его функции, Заявление может быть подписано только руководителем. Примечание: предоставляется только при открытии счета. б) договор банковского счета (2 экземпляра) по установленной Банком форме, подписанный руководителем юридического лица, с проставлением оттиска печати. Примечание: предоставляется только при открытии счета. в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; г) учредительные документы юридического лица; Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. д) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Примечание: предоставляется только при открытии счета. е) карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД № 0401026)1**; Порядок заполнения карточки в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И. ** подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка Образцы подписей лиц, действующих на основании распорядительного акта или доверенности, подлежат внесению в карточку с образцами подписей и оттиска печати. ж) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; з) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; и) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; л) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или копия, заверенная юридическим лицом) сроком действия не более 30 календарных дней со дня ее выдачи. * Для осуществления внешнеэкономической деятельности в Банк предоставляются распорядительные документы, содержащие наименование организации на иностранном языке. Примечание: предоставляется только при открытии счета *Для открытия расчетного счета предоставляется обязательно, в рамках Договоров, не подразумевающих открытие расчетного счета – желательно. Для проведения идентификации клиента в Банк представляются2: 1. Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом. 2. Документы, удостоверяющие личность вышеуказанных физических лиц. 3 3. Анкеты пользователей аналога собственноручной подписи (для клиентов, заключающих соглашение на удаленное обслуживание). 4. Документы, подтверждающие полномочия пользователей аналога собственноручной подписи использовать электронную подпись от имени клиента (распорядительный акт руководителя юридического лица, уполномочивающий конкретное физическое лицо использовать аналог собственноручной подписи от имени клиента). 5. Документ, подтверждающий местонахождение клиента (свидетельство о праве собственности на указанный адрес нахождения, либо договор аренды с обязательным приложением копии свидетельства о праве собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, либо договор субаренды с обязательным приложением договора первоначальной аренды ( в случае отсутствия в договоре первоначальной аренды пункта, дающего право арендатору сдавать арендуемое помещение в субаренду, необходимо наличие письменного согласия собственника на субаренду сдаваемого помещения)). 6. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), имеющих право распоряжаться счетом: копия паспорта или другого документа удостоверяющего личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), виза, адрес места жительства или места пребывания. 7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (письмо из Госкомстата с кодами общероссийских классификаторов) Открытие клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные Инструкцией ЦБР №28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» документы, а также проведена идентификация клиента (см. Приложения к Положению ЦБР №262-П от 19.08.2004г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации. в банк представляются нотариально заверенные документы, либо оригиналы документов, либо копии, заверенные клиентом (с обязательным предоставлением оригиналов документов) , содержащие: подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. Банк принимает документы только от уполномоченного лица клиента (руководителя либо лица, действующего по доверенности, предоставляющей право на передачу в банк документов по открытию/изменению/закрытию счетов организации). 1 В случае если документ предоставляется в рамках Договора без открытия расчетного счета возможно предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенной кредитной организацией в которой открыт расчетный счет, либо нотариально заверенной копией карточки с образцами подписей и оттиска печати. 2 Документы, указанные в п. 4-7 предоставляются в виде оригиналов или их копий, заверенных нотариально. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом -юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов 3 Принимаются либо нотариально заверенные копии, либо копии, изготовленные в Банке с оригиналов документов. |
Похожие:
 | Приложение 00 (приглашение на родительское собрание, анкета для родителей), Приложение 01 (экран успеваемости), Приложение 04 (провести... |  | Приложение №2 План проведения паралимпийского урока |
| Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Сведения о работе кафедры... | | Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Показатели результативности... |
| Приложение №3 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | | Использование понятий, терминов и алгоритмов работы в области информационных автоматизированных медико-технологических систем подготовит... |
| Приложение №2 к Регламенту Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов | | Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (гос впо)... |
| Зао «ик «пэко-инвест» Приложение к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев | | Приложение к еженедельнику "Экономика и жизнь" "Бухгалтерское приложение", n 9, 2006 г |