5.Описание операций и экранных форм
Описание стандартных операций над документами (создание, импорт, редактирование, просмотр, документарный контроль, подписание, отправка) и порядка работы с исходящими и входящими документами приведено в руководстве пользователя «СУФД. Основные принципы работы в системе». В зависимости от типа документа набор доступных стандартных операций и порядок его обработки могут различаться.
Ниже представлены описания экранных форм документов, используемых в АРМ ГРБС, и наборы доступных операций над ними. Все экранные формы документов содержат закладки «Системные атрибуты», «Протоколы», описания которых представлены в руководстве пользователя «СУФД. Основные принципы работы в системе», поэтому в данном руководстве описаны только те закладки экранных форм, которые содержат непосредственно данные документов.
5.1.Группа документов «Регистрация и учет обязательств 5.1.1.Заявка на кассовый расход
При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.
«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).
Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:
данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС;
затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML;
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML;
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.
Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО «АСФК (СУФД)» на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. 11) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:
Тип документа;
Номер;
От (дата);
Глава по БК;
Сумма в валюте БО;
Наименование контрагента;
Статус.
Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.
Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 11.
11. ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
5.1.1.1.Доступные операции
На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:
ввод вручную;
создание на основе ролдительского документа;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
редактирование вложений;
удаление;
подписание, просмотр и снятие ЭП;
печать;
экспорт во внешнюю систему;
отправка в УФК.
Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку  «Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рис. 12).
12. Окно «Поиск…»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. 13), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
13. Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
5.1.1.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках 14, 16 и 18. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
«Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»;
«Раздел 3, 4, 5 (2)»;
«Подписи (3)»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
14. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход». Закладка «Заголовок,
Раздел 1, 2 (1)»
Для ручного ввода документа «Заявка на кассовый расход» следует на ЭФ документа «Заявка на кассовый расход». Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 5.
5. Перечень и описание полей документа «Заявка на кассовый расход»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Основные атрибуты» (Заголовочная часть)
|
Номер заявки
|
Значение вводится вручную.
|
Дата заявки
|
Значение по умолчанию текущая дата.
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря.
|
Статус
|
Код Бизнес статуса документа.
Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
|
Отклонение: в вал.
|
Значение рассчитывается автоматически.
Значение выводится по модулю.
|
Отклонение: в руб.
|
Значение рассчитывается автоматически.
Значение выводится по модулю.
|
Признак ЭДО
|
Заполняется пользователем вручную.
Поле доступно для редактирования и просмотра только по настроенной системной константе.
|
Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)». Группы полей «Наименование и коды»
|
Бюджет
|
Наименование бюджета.
Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование).
Может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
Финансовый орган
|
Наименование финансового органа.
Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
по ОКПО
|
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника «Финансовые органы». Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Не заполняется, если не заполнено поле «Наименование финансового органа». Не заполняется для 41 типа ЛС.
|
ГРБС/ГАИФ
|
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную.
|
Глава по БК
|
Значение заполняется автоматически из системной константы.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника Ведомств (с учетом бюджета).
|
по Сводному реестру
|
Для Федерального бюджета:
Заполняется значением системной константы «Код собственного БУ».
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочников:
СРРПБС/НУБП, если дата документа=>значение параметра «Дата завершения перехода на Сводный реестр» и поле «Переход на СР» = 0;
СР, если поле «Переход на СР» = 1.
Для бюджета, отличного от Федерального – поле не заполняется.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется, при выборе значения из справочника СР заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По Сводному реестру» не заполняется.
|
Наименование клиента
|
Для Федерального бюджета:
При значении поля «Переход на СР» = 0:
Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС на основании кода по Сводному реестру (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
При значении поля «Переход на СР» = 1:
Заполняется значением полного наименования организации из справочника СР на основании констант SelfBUCode и SelfBudgetCode.
Для бюджета, отличного от Федерального:
При значении поля «Переход на СР» = 1
Заполняется значением полного наименования организации из справочника СР на основании констант SelfBUCode и SelfBudgetCode.
При значении поля «Переход на СР» = 0
Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
Для БУ, АУ (31 тип л/с) заполняется полным наименованием из справочника НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы).
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Номер лицевого счёта
|
На АРМ ГРБС/РБС заполняется вручную, либо выбором значения из справочника лицевых счетов (список значений ограничен типом лицевого счета: «10», «03», «14»).
|
По КОФК
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК).
Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
ФК, орган ФК
|
Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование».
Может быть изменено пользователем вручную.
Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
Пред. дата
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря.
|
Код объекта по ФАИП
|
Заполняется вручную/из справочника ФАИП.
Для выбора из справочника доступны все записи, у которых признак актуальности указан «Да», и значение поля «Дата с» <= дате документа (т.е. значение поля «Дата по» не учитываем – выводим все записи прошлых лет).
|
Учетный номер обязательства
|
Значение вводится вручную или заполняется автоматически при выборе родительского документа из поля «Учетный номер БО» из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству.
В список входят документы следующих типов:
«Сведения об обязательстве»;
«Заявка на внесение изменений в обязательство»;
«Заявка на перерегистрацию БО в очередном финансовом году».
Значение передается из OEBS.
|
Приоритет исполнения (наименование)
|
Значение вводится вручную.
|
Приоритет заявки
|
Значение вводится вручную.
|
GUID документа БО
|
Заполняется при выборе родительского документа «Сведения о БО» гуидом родительского документа, при условии, что в родительском документе не заполнено поле «Учетный номер БО».
|
Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
|
Сумма в валюте выплаты
|
Значение вводится вручную.
|
Код вал. по ОКВ
|
Код валюты.
Автоматически подставляется код валюты, определенной для системы как валюта по умолчанию (RUB). Может быть изменена пользователем выбором значения из справочника валют.
|
Аванс
|
Чекбокс.
|
Сумма в рублевом эквиваленте
|
Значение вводится вручную.
По умолчанию проставляется 0.00.
|
Очередность платежа
|
Очередность платежа.
Значение по умолчанию «5».
Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
|
Вид платежа
|
Вид платежа.
Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «»,
«срочно».
По умолчанию проставляется пустое значение «».
|
Назначение платежа
(Примечание)
|
Значение вводится вручную или заполняется по шаблону назначений платежа.
Также возможен выбор назначения платежа из справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов основным типовым направлениям выплат». Выбранное значение из справочника добавляется к введенному значению поля «Назначение платежа».
При этом если заполнено поле КВР (17-20 символы Кода по БК плательщика первой строки), то требуется в открываемой форме справочника фильтровать записи по указанному значению КВР.
|
Группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания (табличное поле)»
|
Вид
|
Значение вводится вручную.
|
Номер
|
Значение вводится вручную.
|
Дата
|
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
|
Предмет
|
Значение вводится вручную.
|
Табличный блок «Раздел 2. Реквизиты документа основания» закладки «Заголовок, Раздел 1, 2» (см. рис. 14) содержит строки реквизитов документа-основания, приведенные в таблице 5. Для заполнения полей и добавления записи в таблицу Раздела 2 следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 15).
15. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:
«Вид» – вид документа-основания (договора).
«Номер» – номер документа-основания.
«Дата» – дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного Календаря.
«Предмет» – предмет договора.
На рисунке 16 представлена закладка «Раздел 3, 4, 5 (2)» экранной формы документа «Заявка на кассовый расход».
16. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход». Закладка «Раздел 3, 4, 5 (2)»
Перечень и описание полей закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)», документа «Заявка на кассовый расход», даны в таблице 6.
6. Перечень и описание полей закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)», документа «Заявка на кассовый расход»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты контрагента»
|
Наименование
|
Значение вводится вручную или выбирается из справочника поставщиков.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
ИНН
|
Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента».
После автозаполнения поле доступно для редактирования.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
КПП
|
Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента».
После автозаполнения поле доступно для редактирования.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
Код поставщика
|
Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование (получателя платежа)».
Поле не обязательно для заполнения.
Поле скрыто для просмотра пользователям.
|
Лиц. счёт
|
Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование».
Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника лицевых счетов.
|
Банк. счет
|
Номер банковского счета получателя платежа.
Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков», найден один единственный счет. (В справочнике «Поставщиков», для выбранной организации находиться код и по нему делается выборка из справочника «Банковские счета поставщиков»: поле «Открыт для» должно быть равно коду поставщика.
В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
При вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание.
|
Наим. банка
|
Наименование банка.
Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)».
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Поле открыто на редактирование.
|
БИК/SWIFT
|
Значение заполняется вручную или выбирается из справочника Банков.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может подтягиваться автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»).
|
Корсчет
|
Корреспондентский счет банка.
Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК» из справочника Банков.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Поле открыто на редактирование.
|
Группа полей «Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей»
|
Статус
|
Статус юридического лица.
Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Показатели статуса юр. Лица, оформившего документ».
|
Код по БК
|
Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК (20-ти символьный).
|
Код по ОКТМО
|
Код по ОКТМО.
Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКАТО.
|
Основание платежа
|
Значение может вводиться вручную.
|
Налоговый период
|
Значение может вводиться вручную.
|
Номер документа
|
Значение вводится вручную.
|
Дата документа
|
Значение вводится вручную.
|
Тип платежа
|
Значение вводится вручную.
|
Группа полей «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход»
|
№
|
Номер позиции.
Заполняется автоматически.
|
Вид средств (код)
|
По умолчанию указывается значение – «10».
Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования».
Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90.
При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80, а 21 типу ЛС соответствует код 90, 22 типу ЛС соответствует код 70.
31, 41 типам ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип – «АУ».
|
Наименование вида средств
|
Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования».
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Код по БК плательщика
|
Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК.
Значение устанавливается автоматически.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
Код главы
|
Код ведомственной структуры.
Значение может вводиться вручную, выбираться пользователем из справочника Ведомств или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю).
При этом, пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
|
ФКР
|
Код функциональной классификации расходов.
Значение заполняется вручную или выбирается из справочника разделов/подразделов или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю).
При этом, пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа, также, при этом, пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
|
КЦСР
|
Значение заполняется вручную или выбирается из справочника целевых статей или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю).
При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа, также, при этом, пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
|
КВР/КОСГУ
|
Значение заполняется вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа, а также при указании ссылки на бюджетное обязательство.
|
КЦ (аналитический код)
|
Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций.
Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
При указании 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочника: «Коды субсидий НУБП».
|
Код цели (наименование)
|
Наименование целей субсидий/субвенций.
Подтягивается автоматически по коду из справочника кодов целей субсидий/субвенций.
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Код по БК получателя
|
Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК.
Значение заполняется автоматически.
|
Код главы
|
Код ведомственной структуры.
Значение может вводиться вручную, выбираться пользователем из справочника Ведомств или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
|
ФКР
|
Код функциональной классификации расходов.
Значение заполняется вручную или выбирается из справочника разделов/подразделов или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
|
КЦСР
|
Значение заполняется вручную или выбирается из справочника целевых статей или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
|
КВР/КОСГУ
|
Значение заполняется вручную.
|
Код цели получателя
|
Код целей субсидий/субвенций.
Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций.
При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
|
Код цели получателя (наименование)
|
Наименование целей субсидий/субвенций.
Подтягивается автоматически по коду из справочника кодов целей субсидий/субвенций.
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Сумма в вал. заявки
|
Сумма по строке заявки на кассовый расход в рублях.
Значение вводится вручную.
|
Сумма в рублях
|
Значение вводится вручную.
По умолчанию проставляется значение 0.00.
|
Назначение платежа
|
Значение вводится вручную или по шаблону назначений платежа.
|
Примечание
|
Значение вводится вручную.
|
Поля без группы
|
Назначение платежа
|
Поле недоступно для редактирование.
При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Назначение платежа» для данной строки.
|
Примечание
|
Поле недоступно для редактирование.
При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.
|
Табличное поле «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» (см. рис. 16) закладки «Раздел 3,4,5» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК, приведенные в таблице 5.
Для заполнения полей и добавления записи в таблицы Раздела 5 следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 17), приведенные в таблице 5.
17. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«Вид средств» – код и наименование вида средств. По умолчанию указывается значение – «10». Допустимые значения: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Наименование автоматически заполняется по коду, если введено допустимое значение. При вводе документа от БУ значения в полях проставляются автоматически: при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Заголовок, Раздел 1, 2» (см. рис. 14) равному «20» код вида источника финансирования равен «80», при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «21» код вида источника финансирования равен «90», а типу ЛС «22» соответствует код «70». Типам ЛС «31», «41» соответствует код «40», если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код «90», если тип – «АУ».
Группа полей «Код по КБК плательщика»:
«Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР» + «КЦСР» + «КВР/КОСГУ».
«Код главы» – код ведомственной структуры.
Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР/КОСГУ». Значения полей вводятся вручную. Необязательны для заполнения, если введен код по БК.
«Код цели (аналитический код)» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение вводится вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 или 31, или 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Группа полей «Код по КБК получателя» заполняется аналогично группе полей «Код по КБК плательщика» и содержит аналогичные реквизиты получателя, кроме поля:
«Код цели получателя» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
В нижней части формы «Добавление записи» (см. рис. 17) заполняются поля:
«Сумма в вал.» – сумма по строке заявки в валюте. Значение вводится вручную.
«Сумма в руб.» – сумма по строке заявки в рублях. Значение вводится вручную.
«Назначение платежа» – назначение платежа. Значение вводится вручную.
«Примечание» – значение вводится вручную.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» появится добавленная строка.
В полях «Назначение платежа» и «Примечание», размещенных в нижней части блока, отображаются значения соответствующих полей текущей строки блока.
На рисунке 18 представлена закладка «Подписи» экранной формы документа «Заявка на кассовый расход».
18. ЭФ «Заявка на кассовый расход». Закладка «Подписи (3)»
Перечень и описание полей закладки «Подписи», документа «Заявка на кассовый расход», даны в таблице 7.
7. Перечень и описание полей закладки «Подписи (3)», документа «Заявка на кассовый расход»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания
|
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
|
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход»
|
Номер заявки
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Дата регистрации
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Должность
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Телефон
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
| |
