I
|
Общая информация об организации и ее деятельности
|
1
|
Название организации
(указать полное и сокращенное название, в том числе на английском языке и организационно-правовую форму)
|
|
2
|
Адрес
(указать юридический адрес организации, а также адрес фактического местонахождения, если он не совпадает с юридическим адресом)
|
|
3
|
Регистрационный и налоговый номера, код статистического учета
|
ОГРН:
ИНН:
ОКПО:
|
4
|
Дата регистрации организации
(указать дату регистрации организации, а также дату фактического начала деятельности, если организация не сразу начала основную деятельность)
|
|
5
|
Если организация была образована в результате реорганизации другого юридического лица или начала деятельность по основному направлению после передачи бизнеса (перевода операций) от другой организации, просьба указать данные прежнего юридического лица в соответствии с пп. 1-4
(если их было несколько, просьба указать информацию по каждому из них)
|
|
6
|
Принадлежность к группе компаний
(под группой компаний понимается ряд компаний, связанных юридически (через участие в капитале) или через единого(ых) бенефициара(ов), а также связанных через единые технологические процессы, операционную деятельность или иным образом аффилированных)
|
Да Нет
Если «Да», просьба приложить к запросу организационную структуру группы с кратким описанием функциональных задач каждого юридического лица, входящего в группу
|
7
|
Является ли организация иностранным налогоплательщиком?1
|
Да Нет
Если «Да», просьба указать налогоплательщиком какого государства (каких государств) является организация
|
8
|
Информация о бенефициарном владельце организации (Ф.И.О. лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно через третьих лиц владеет организацией - имеет преобладающее участие 25 процентов в капитале, либо имеет возможность контролировать действия организации).
|
|
9
|
Организация действует через представителя
|
Да Нет
|
10
|
Информация о представителе
|
Заполняется, если организация действует через представителя
ФИО, дата и место рождения, гражданство, краткое содержание полномочий
|
11
|
Представитель потенциального Клиента действует на основании доверенности, выданной на заключение всех сделок и осуществление всех возможных действий от имени потенциального Клиента
|
Да Нет
|
12
|
Действуете ли вы в пользу выгодоприобретателя?
|
Да (юридическое лицо)
Да (физическое лицо)
Нет
|
13
|
Информация о выгодоприобретателе
|
Заполняется, если у организации есть выгодоприобретатель/-ли
Для юридического лица: Организационно-правовая форма и наименование, ИНН, ОГРН
Для физического лица: ФИО, дата и место рождения
|
14
|
Наличие информации о хозяйственной деятельности организации в открытых источниках
(официальный сайт, членство в союзах, ассоциациях, объединениях и т.д.)
|
Да Нет
Если «Да», просьба указать источники
|
15
|
Основной вид деятельности организации (код ОКВЭД)
|
|
16
|
Наличие у организации поставщика или покупателя (юридического лица или группы компаний) с долей более 50% в общем объеме закупок или торгового оборота за последние 12 месяцев
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить информацию о поставщиках / покупателях и их доле в объеме закупок / торговом обороте в приложении к запросу
|
17
|
Компания (группа компаний) осуществляет регулярную экспортную деятельность или имеет опыт реализации отдельных экспортных контрактов
|
Да Нет
|
18
|
Доля экспорта в общем торговом обороте организации (группы компаний)
(в %)
|
|
19
|
Наименование и коды ТН ВЭД ЕАЭС производимой продукции (товаров)
|
|
20
|
Наименование и коды ОКВЭД выполняемых работ и оказываемых услуг)
|
|
21
|
Страны, в которые осуществляются экспортные поставки (где находятся заказчики услуг / работ)
|
|
22
|
Использует ли организация кредитование (финансирование) при реализации экспортных операций / сделок?
|
Да Нет
Если «Да», просьба указать (или приложить к запросу) вид кредитования (финансирования) и банки (кредитные организации, факторинговые или лизинговые компании), с которыми сотрудничает организация.
|
23
|
Генеральный директор (ФИО)
|
|
24
|
Главный бухгалтер (ФИО) (в случае отсутствия, указать наименование компании осуществляющей бухгалтерский учет)
|
|
25
|
Генеральный директор организации одновременно является учредителем, единственным участником и генеральным директором общества
|
Да Нет
|
26
|
Организация аффилирована с физическими лицами (единоличным исполнительным органом, конечными бенефициарным владельцами), являющимися публичными должностными лицами (PEP)
|
Да Нет
|
27
|
Наличие возбужденного производства по делу об обращении взыскания на основные средства (имущество) организации (его руководителей, представителей или собственников), обеспечивающего ведение бизнеса, вне процедуры банкротства.
|
Да Нет
|
28
|
Наличие в исполнительном органе организации лиц, в отношении которых в судебном порядке установлен (подтвержден) факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации.
|
Да Нет
|
29
|
Наличие информации в отношении организации (его руководителей, представителей или собственников) в перечне лиц, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений.
|
Да Нет
|
30
|
Наличие сведений о возбужденных и прекращенных уголовных делах в отношении должностных лиц клиента (или его учредителя/участника/конечного собственника (бенефициара) организации) по обвинениям в коррупции или мошенничестве либо иных преступлениях в сфере экономики
|
Да Нет
|
|
II
|
Информация о платежной дисциплине организации и наличии претензий
|
1
|
Наличие просроченной задолженности по оплате процентов и (или) погашению основного долга по кредитам перед банками и (или) поставщиками на сумму свыше 100 000 руб. (или эквивалент в валюте): имеется ли у организации просроченная задолженность на текущий момент и допускались ли просрочки ранее в течение последних трех лет (один раз и более - сроком свыше 30 дней; два раза и более - сроком свыше 5 дней)?
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
2
|
Наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами или внебюджетными фондами на сумму более 5% от величины чистых активов организации по итогам последнего отчетного периода
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
3
|
Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
4
|
Наличие непогашенной картотеки к расчетным счетам организации в банках на сумму более 5% от величины чистых активов организации по итогам последнего отчетного периода
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
5
|
Наличие неурегулированных претензий (коммерческих споров) со стороны поставщиков и (или) покупателей
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
6
|
Были ли у организации срывы сроков исполнения своих обязательств по экспортным контрактам?
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию с указанием причин несвоевременного исполнения обязательств в приложении к запросу
|
7
|
Наличие исков, незавершенных судебных процессов или предъявленных к исполнению исполнительных листов, которые могут существенно ухудшить финансовое состояние (более 10% от величины чистых активов организации по итогам последнего отчетного периода)
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
8
|
Организация подала в установленном порядке заявление о банкротстве или же была уведомлена (иным способом узнала) о том, что один из кредиторов подал заявление о признании организации банкротом
|
Да Нет
|
9
|
В отношении организации введена процедура банкротства или принято решение о ликвидации
|
Да Нет
|
|
III
|
Основные параметры экспортного контракта (его проекта) и информация об участниках экспортной сделки
|
1
|
Экспортный контракт организация заключает от своего имени?
|
Да Нет
Если «Нет», просьба указать информацию о фактическом экспортере в соответствии с пп. 1-4 раздела I запроса
|
2
|
Требуется ли лицензия (иное специальное разрешение) на экспорт продукции (работ, услуг), предусмотренной экспортным контрактом?
|
Да Нет
Если «Да», просьба подтвердить наличие лицензии (иного специального разрешения) у организации или фактического экспортера и ее действительность на момент предоставления запроса
|
3
|
Если экспортный контракт заключается через посредника, укажите на основании какого договора (соглашения) установлены (будут установлены) правоотношения между организацией и фактическим экспортером в целях исполнения экспортного контракта
|
|
4
|
Является ли экспортный контракт частью проекта, реализуемого иностранным покупателем (заказчиком) с привлечением нескольких поставщиков (подрядчиков), в том числе из других стран?
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить доступную информацию о проекте и его участниках в приложении к запросу
|
5
|
Привлекает ли организация субподрядчиков для исполнения экспортного контракта?
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить информацию о субподрядчиках (полное название, адрес, регистрационный или налоговый номер, опыт работы) в приложении к запросу
|
6
|
Покупатель (заказчик) по экспортному контракту
(указать полное и сокращенное название организации на английском языке, адрес, регистрационный или налоговый номер)
|
|
7
|
Плательщик по экспортному контракту
(указать полное и сокращенное название организации на английском языке, адрес, регистрационный или налоговый номер)
|
|
8
|
Гарант (по обязательствам покупателя или плательщика)
(указать полное название организации, адрес, регистрационный или налоговый номер)
|
|
9
|
Вид гарантии
(государственная гарантия, банковская гарантия, корпоративная гарантия (поручительство), гарантийное письмо, иной вид гарантии)
|
|
10
|
Условия действия гарантии
(безусловная, безотзывная, по первому требованию)
|
|
11
|
Предмет экспортного контракта
Наименование и коды ТН ВЭД ЕАЭС поставляемой на экспорт в рамках контракта продукции/или наименование и коды ОКВЭД работ/услуг, выполняемых/оказываемых по экспортному контракту
|
|
12
|
Базис экспортного контракта
(с указанием применимой редакции Инкотермс)
|
|
13
|
Сумма экспортного контракта
(с указанием валюты экспортного контракта)
|
|
14
|
Планируемый годовой торговый оборот по экспортным контрактам, в отношении которых требуется финансирование
(с указанием валюты) (указывается, если предусмотрены регулярные поставки по нескольким контрактам)
|
|
15
|
Максимальный размер расходов в целях исполнения экспортных контрактов, который возникал в течение последних 12 месяцев
(с указанием валюты)
(указывается, если предусмотрены регулярные поставки по нескольким контрактам)
|
Просьба приложить к запросу информацию о размере расходов, возникавших в связи с исполнением экспортных контрактов в течение последних 12 месяцев в разбивке по иностранным контрагентам и месяцам
|
16
|
Доля российской составляющей в общей стоимости экспортного контракта
(в %)
|
|
17
|
Этапы и сроки реализации экспортного контракта
|
|
18
|
Метод и форма расчетов
(аккредитив, документарное инкассо, обычный вексель, переводной вексель, предоплата, платеж против документов, открытый счет)
|
|
19
|
Условия и сроки оплаты по экспортному контракту
|
|
20
|
Наличие обеспечения по экспортному контракту
(поручительство третьих лиц за покупателя по контракту; гарантия платежа и т.д.)
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить информацию об обеспечении (включая указание вида, суммы, срока действия обеспечения и т.д.)
|
21
|
Наличие финансовой отчетности покупателя (заказчика) по экспортному контракту, плательщика и (или) гаранта
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить в приложении к запросу
|
22
|
Информация об опыте работы с покупателем (заказчиком), плательщиком и (или) гарантом: общее кол-во лет сотрудничества, число реализованных экспортных контрактов, в том числе на условиях отсрочки платежа; случаи просрочки платежей: указать суммы просрочек, сроки просрочек, причины их возникновения, как были урегулированы, все ли причитающиеся платежи были получены и т.д.
|
|
23
|
Имеется ли у организации информация о несоблюдении платежной дисциплины покупателем (заказчиком), плательщиком и (или) гарантом или возникновения коммерческих споров по договорам (соглашениям) с другими контрагентам
|
Да Нет
Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу
|
24
|
Проект экологически опасен для окружающей среды (отсутствует положительное заключение или разрешение органов экологического надзора).
|
Да Нет
|
|
IV
|
Основные параметры запрашиваемого продукта
|
1
|
Продукт
|
Предэкспортное финансирование
Финансирование расходов по экспортному контракту
Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам
Постэкспортное финансирование
Финансирование коммерческого кредита экспортера
Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями
Банковские гарантии:
Тендерная гарантия2
Гарантия исполнения обязательств
Гарантия возврата авансового платежа
Гарантия платежа
|
2
|
Сумма кредита или лимит кредитной линии / Сумма банковской гарантии
|
|
3
|
Срок кредита или кредитной линии/ Срок исполнения обеспечиваемых Гарантией обязательств Принципала
(в месяцах)
|
|
4
|
Планируемый период использования кредита/выборки по кредитной линии
|
|
5
|
Условия (порядок) и срок погашения кредита/кредитной линии
|
|
6
|
Размер Процентной ставки
(запрашиваемая, может указываться диапазон процентных ставок)
|
|
7
|
Возможные варианты обеспечения по кредиту/ гарантии
(указываются все виды возможного обеспечения)
|
Вексель, депозит АО РОСЭКСИМБАНК
Залог прав требования по экспортным контрактам
Договор страхования АО «ЭКСАР»
Залог имущества
Залог ценных бумаг
Банковская гарантия
Поручительство
Прочее (указать)
Если отмечен какой-либо вариант, кроме первого, просьба указать все существенные детали, связанные с обеспечением
|
