Параметры отчета
Обратите внимание!
Перед формированием отчета необходимо сформировать налоговые карточки сотрудников
|
Для формирования Отчета необходимо заполнить параметры формы:
Закладка «Титульный лист»:
Группа параметров «Реквизиты отчета» - задается отчетный период и дата составления отчета, а также номер, тип корректировки и признак «Прекращение деятельности», номер первой пачки документов и режим печати:
Значения отражаются на Титульном листе Отчета, в подразделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю», а также при заполнении даты подтверждения сведений:
 
Номер корректировки – задается номер корректировки, целое число. По умолчанию выставлено значение «0», соответствующее первичному отчету. При представлении в территориальный орган ПФР Расчета, в котором отражены изменения в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 212-ФЗ (корректирующий Расчет за соответствующий период), в реквизите титульного листа «Номер корректировки» проставляется номер, указывающий, какой по счету Расчет с учетом внесенных изменений и дополнений представляется плательщиком в территориальный орган ПФР.
Тип корректировки - может заполняться одним из значений согласно порядку заполнения отчета:
«1» - уточнение Расчета в части показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам),
«2» - уточнение Расчета в части изменения сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам),
«3» - уточнение Расчета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование или других показателей, не затрагивающих сведения индивидуального учета по застрахованным лицам.
Прекращение деятельности – чекер выставляется в случае формирования отчета организацией, прекращающей свою деятельность.
Первый номер пачки – указывается номер первой пачки в составе предоставляемых сведений. Размер пачки установлен жестко равным 200.
Режим печати – задается выбор вариантов формирования отчета:
«Печать» - будет сформирован отчет в MS Excel;
«Печать отчета и выгрузка» - будет сформирован отчет в MS Excel и файлы выгрузки сведений персонифицированного учета;
«Печать отчета и выгрузка» - будут сформированы только файлы выгрузки сведений персонифицированного учета.
Выбор каталога для файлов выгрузки осуществляется после запуска формирования отчета.
Внимание! Формирование файла отчета по организации осуществляется всегда непосредственно из сформированной в MS Excel отчетной формы.
Группа параметров «Коды» - задаются регистрационный номер в ПФР, вид деятельности параметры формирования Раздела 2 для инвалидов
Регистрационный номер в ПФР – указывается регистрационный номер в ПФ РФ (в соответствии с записью в Уведомлении о регистрации в территориальном органе ПФР). Для корректного отображения номера в отчете используйте разделительное тире между группами символов, например: 123-456-789987.
Регистрационный номер в ПФР задается для случая, если требуется в Отчете показать значение, отличное от заданного в Словаре «Виды деятельности».
Вид деятельности – указывается ссылка на вид деятельности, по которому определяется регистрационный номер в ПФ РФ. Отбираются записи словаря «Виды деятельности», имеющие связь с организацией, определенной по указанному выше подразделению. Если записей более одной, то регистрационный номер берется из записи с признаком «Основная» (признак задается в спецификации «Организации» словаря «Виды деятельности»). Поле обязательное.
Формировать данные по инвалидам отдельно… - если чекер установлен, формируется дополнительная таблица 2.1 Раздела 2 с кодом тарифа «03 для отражения сведений о расчете взносов с сотрудников-инвалидов (в случае, если, указанный тариф ниже основного тарифа, установленного для данной категории плательщиков). Если чекер не установлен – формируются сведения в Таблице 2.1 по основному тарифу.
Группы параметров «Сведения подтверждает» и «Документы уполномоченного» - задаются сведения для заполнения соответствующего подраздела титульного листа:
Поле «Подтверждает» - указывается - кто подтверждает достоверность и полноту предоставляемых сведений (Плательщик - в отчете проставляется код – 1, или Представитель плательщика- в отчете проставляется код – 2, Правопреемник - в отчете проставляется код – 3).
Поле «Наименование организации уполномоченного» - указывается наименование организации, в случае если представителем плательщика является юридическое лицо или правопреемник.
Поле «ФИО уполномоченного» - указывается ФИО плательщика или представителя плательщика.
Тип документа уполномоченного – задается ссылка на запись Словаря «Типы документов» для указания типа документа.
Серия (римские цифры) документа – задаются римские цифры серии документа.
Серия (русские буквы) документа – задается русские буквы серии документа.
Номер документа – задается номер документа.
Дата выдачи документа – задается дата выдачи документа.
Кем выдан документ – задается наименование органа, выдавшего документ документа.
Значения, указанные в этих параметрах, последовательно (через пробелы) отображаются в поле «Документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика страховых взносов» титульного листа печатной формы отчета.
Обратите внимание: поле «Кем выдан документ» по умолчанию имеет длину – 20 символов. Для увеличения длины поля используйте редактор пользовательских форм: Пользовательские отчеты – Формы – Редактор. Необходимо изменить значение поля «Максимальная длина» до требуемого размера. Так же можете воспользоваться настроенной пользовательской формой, поставляемой в составе мастер-диска.
Закладка «Сотрудники»:
Группа параметров «Отбор сотрудников» - задаются правила отбора сотрудников, подлежащих включению в Отчет:
Подразделение – ссылка на запись раздела Подразделения (указывается подразделение, по сотрудникам которого будет сформирован отчет). На титульном листе отображается наименование подразделения.
Включить подчиненные подразделения – если чекер установлен, то отчет формируется по сотрудникам, у которых есть ссылка из исполнений на указанное в параметрах подразделение или на все ему подчиненные подразделения. Если чекер не установлен, по сотрудникам, у которых есть ссылка из исполнений на указанное в параметрах подразделение.
Наименование обособленного подразделения – указывается наименование ОП, если отчет формируется по ОП.
КПП обособленного подразделения – указывается код КПП ОП, если отчет формируется по ОП.
Группа исполнений – задается ссылка на группу исполнений, по которой необходимо сформировать отчет.
Если значения не заданы, в Отчет будут включены все сотрудники, действующие на интервале, равном отчетному периоду, а реквизиты будут взяты из свойств основного юридического лица.
Группа параметров «Расчет численности» - задаются правила расчета численности сотрудников, аналогичные отчету по форме П-4.
Виды исполнений - … – указываются соответствующие виды исполнений, по которым будет применен различный алгоритм обработки при подсчете ССЧ.
Использовать ФОВ для расчетов – чек устанавливается, если расчет численности требуется производить с учетом сведений регистра «Учет отработанного времени». Отработанное время для расчета средней численности в данном отчете может определяться без использования ФОВ, на основании рабочих календарей (флажок не установлен) или с использованием ФОВ, на основании фонда отработанного времени (флажок установлен).
Тип дней неявки – задается тип (типы) дней неявок. Дни данного типа не учитываются при расчете средней численности. Пример: TD('К'). По умолчанию принимает значение DA() – все дни неявки.
Состояние ИД, указывающее на нахождение в отпуске - задается состояние исполнения, соответствующее отпуску сотрудника.
Группа выплат, указывающая на нахождение в отпуске - задается группа ВУ, в которую включены виды отпусков для исключения из ССЧ.
Алгоритм расчета среднесписочной численности позволяет не рассматривать сотрудников, находящихся в отпусках определенных видов или длительно отсутствующих. Для определения того, что сотрудник находится в отпуске или отсутствует и при этом не входит в численность предприятия, предлагается ввести специальный вид состояния исполнения или группу ВУ, на основании которой будут определены периоды отпусков.
Состояние ИД, указывающее на работу неполный рабочий день - задается состояние исполнения, соответствующее сокращенному рабочему дню.
Признак неполного рабочего дня в хронике исполнения - задается свойство хроники исполнения, соответствующее сокращенному рабочему дню.
Аналогично отпуску (см. выше).
Расчет среднесписочной численности производится в порядке, определенном приказами Федеральной службы государственной статистики.
Закладка «Раздел 1» - параметры, влияющие на заполнение Раздела 1 отчета.
Группа параметров «Правила формирования сумм»
Расчет взносов от базы – если чекер выставлен, то данные Раздела 1 формируются не по сведениям с типом «Налог» из налоговых карточек (рассчитанные взносы), а по расчетным данным Раздела 2. Рекомендуемое значение – НЕ выставлен.
Группа параметров «Остатки на начало расчетного периода» - требуется заполнить значениями соответствующих бухгалтерских функций.
Остаток взносов на ОПС (страховая часть) к уплате на начало РП за периоды 2010-2013 – задается соответствующая бухгалтерская функция;
Остаток взносов на ОПС (накопительная часть) к уплате на начало РП за периоды 2010-2013 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Остаток взносов на ОПС к уплате на начало РП за периоды с 2014 - - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Остаток взносов на ОПС (cт.58.3.ч.1) к уплате на начало РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Остаток взносов на ОПС (cт.58.3.ч.2) к уплате на начало РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Остаток взносов на ОМС (ФФОМС) к уплате на начало РП - задается соответствующая бухгалтерская функция.
Показатели, сформированные по данным параметрам, отражаются в Разделе 1 по строке 100, в соответствующих графах таблицы.
Группа параметров «Уплачено с начала расчетного периода» - требуется заполнить значениями соответствующих бухгалтерских функций.
Уплачено взносов на ОПС (страховая часть) с начала РП за периоды 2010-2013 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Уплачено взносов на ОПС (накопительная часть) с начала РП за периоды 2010-2013 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Уплачено взносов на ОПС с начала РП за периоды с 2014 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Уплачено взносов на ОПС (ст.58.3.ч.1) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Уплачено взносов на ОПС (ст.58.3.ч.2) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Уплачено взносов на ОМС (ФФОМС) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Показатели, сформированные по данным параметрам, отражаются в Разделе 1 по строкам 140-144, в соответствующих графах таблицы.
Группа параметров «Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода» - требуется заполнить значениями соответствующих бухгалтерских функций.
Доначислено взносов на ОПС (страховая часть) с начала РП за периоды 2010-2013 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Доначислено взносов на ОПС (накопительная часть) с начала РП за периоды 2010-2013 - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Доначислено взносов на ОПС с начала РП за периоды с 2014 - - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Доначислено взносов на ОПС (ст.58.3.ч.1) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Доначислено взносов на ОПС (ст.58.3.ч.2) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Доначислено взносов на ОМС (ФФОМС) с начала РП - задается соответствующая бухгалтерская функция;
Показатели, сформированные по данным параметрам, отражаются в Разделе 1 по строке 120, в соответствующих графах таблицы.
Внимание! Наименования параметров приведены в соответствии с отчетом. Если вы используете настроенную пользовательскую форму отчета, то наименования на форме (приглашения ко вводу) будут несколько отличаться от наименований параметров отчета (см. рис), так как в этом случае есть возможность группировки параметров и сокращения наименования приглашения ко вводу.
Закладка «Раздел 2» - параметры, влияющие на заполнение Раздела 2 отчета:
Группа параметров «Размер предельной величины базы»
Максимальная облагаемая сумма – указывается запись словаря «Коэффициенты индексации», в которой задано ограничение максимальной суммы дохода, на которую начисляются страховые взносы (предельно облагаемая база).
Группа параметров «Подраздел 2.1. Шкалы для общего режима» - задаются соответствующие значения Словаря «Шкалы»:
Шкала СПФР – требуется выбрать шкалу для индивидуальной доли отчислений на ПФС (общий режим). В редакции этой шкалы должен быть указан код тарифа страховых взносов, применяемый на предприятии.
Шкала СПФР Солидарная часть – требуется выбрать шкалу для солидарной доли отчислений на ПФС (общий режим), применяемой для расчета взносов с базы, превышающей предельную величину облагаемой базы.
Шкала ФФОМС – требуется выбрать шкалу для отчислений на ОМС (общий режим).
Группа параметров «Подраздел 2.1. Шкалы для льготного режима» - задаются соответствующие значения Словаря «Шкалы»:
Льготная шкала СПФР – требуется выбрать шкалу для индивидуальной доли отчислений на ПФС (льготный режим).
Льготная шкала СПФР Солидарная часть – требуется выбрать шкалу для солидарной доли отчислений на ПФС (льготный режим), применяемой для расчета взносов с базы, превышающей предельную величину облагаемой базы (нулевой тариф).
Льготная шкала ФФОМС – требуется выбрать шкалу для отчислений на ОМС (льготный режим).
Значения Словаря «Шкалы» задаются для того, чтобы определить ставку взносов при определении расчетного взноса и код тарифа для Раздела 2.
Код тарифа для Раздела 2 определяется по шкале для СПФР.
Группа параметров «Подразделы 2.2 и 2.3. Шкалы для дополнительного тарифа» - задаются параметры для определения правил расчета взносов по дополнительному тарифу (ст. 58.3):
Шкала ДСПФР вредные – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в параметрах алгоритма выплаты, которой исчисляются взносы по доп. тарифу (вредные);
Шкала ДСПФР тяжелые - задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в параметрах алгоритма выплаты, которой исчисляются взносы по доп. тарифу (тяжелые);
Примечание. Значения, задаваемые в параметрах отчета, должны соответствовать шкалам, заданным в параметрах алгоритма «ЕСН» для отчислений на ОПС, ОМС и по доптарифу. Подробнее о настройках шкал читайте в «П8_Страховые взносы_2014.docx».
Группа параметров «Подраздел 2.4. Формирование сведений по СОУТ» - задаются параметры для определения правил расчета взносов по дополнительному тарифу (ст. 58.3 ч.3):
Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ – чек выставляется, если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ.
Раздел 2.4 заполнен на основании результатов аттестации рабочих мест – чек выставляется, если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов СОУТ.
Если Раздел 2.4 заполнен на основании результатов спецоценки и результатов аттестации рабочих мест, то нужно выставить оба параметра.
Шкала СОУТ. Подкласс 4 – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Шкала СОУТ. Подкласс 3.4 – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Шкала СОУТ. Подкласс 3.3 – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Шкала СОУТ. Подкласс 3.2 – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Шкала СОУТ. Подкласс 3.1 – задается ссылка на запись Словаря «Шкалы налогообложения», использующуюся в соответствующей записи Словаря «Результаты СОУТ».
Значения Словаря «Шкалы» задаются для того, чтобы определить ставку взносов при определении расчетного взноса для Раздела 2.4.
Закладка «Раздел 6» - параметры, влияющие на заполнение Раздела 6 отчета:
Группа параметров «Определение кода категории застрахованного лица» - задаются параметры для определения кода категории застрахованного лица, при этом используется код тарифа, определенный по параметру «Шкала СПФР»:
Категория плательщика – выбор из словаря «Категории плательщиков страховых взносов». Значение используется как значение по умолчанию.
Для сотрудников, имеющих актуальную на отчетном периоде запись в Сведениях об инвалидности, выводится соответствующая категория: «ООИ».
Для сотрудников, имеющих статус временно пребывающих или временно проживающих на территории РФ, происходит генерация кода категории застрахованного лица на основании аналитических признаков, заданных в сотруднике и кода тарифа.
Признак временного пребывания – выбор особой отметки, использующейся для определения сотрудников, временно пребывающих на территории РФ.
Признак временного проживания – выбор особой отметки, использующейся для определения сотрудников, временно проживающих на территории РФ.
Примечание. Значения, задаваемые как признаки сотрудников, временно пребывающих/проживающих на территории РФ должны соответствовать признакам, заданным в соответствующих параметрах алгоритма «ЕСН» для отчислений на ОПС и ОМС.
Группа параметров «Стажи» - задается список стажей, подлежащих отражению в отчете и правила их обработки:
Северный стаж - назначает стаж, по словарю «Стажи», который определяет территориальные условия.
Исчисляемый стаж - назначает стаж, по словарю «Стажи», который определяет исчисление трудового стажа.
Условия труда - назначает стаж, по словарю «Стажи», который определяет особые условия труда.
Выслуга лет - назначает стаж, по словарю «Стажи», который определяет условия для досрочного назначения трудовой пенсии.
Рассчитать календарную продолжительность для отмеченных стажей - при установке признака производится автоматический расчет календарной продолжительности стажа по сформированным отрезкам разбиения стажа: на основании длины отрезка стажа производится расчет длительности и запись значения в соответствующую колонку «Дополнительные сведения» таблицы «Период работы» Таблицы 6.8, замещая имеющиеся там данные.
Для проведения расчета требуется выполнение еще одного условия - наличие символов VS в наименовании параметра стажа, входящего в группу параметров стажей, вызываемую из спецификации сотрудника «Стажи», например: «Район крайнего севера VS».
Дополнительно. Существует два различных варианта отображения продолжительности стажа: выработка календарная – продолжительность стажа на отображаемом отрезке указывается в годах, месяцах и днях (например, 1МЕС.3ДН.); выработка в часах – продолжительность в часах и минутах (например, 120Ч.20МИН.).
При этом: приведение (отображение интервала продолжительности из спецификации «Стажи» в соответствии с периодами работы и весовыми коэффициентами) производится для календарной и часовой выработки, а расчет только для календарной; на периодах работы До и После административного отпуска (АДМИНИСТР) приведение не производится, а расчет производится.
Группа параметров «Режим формирования на печать»
Не выводить на печать раздел 6 - если параметр выставлен, то при формировании печатной формы отчета Раздел 6 не будет сформирован по ЗЛ, а будет выведен пустой лист (один бланк). Если параметр не выставлен, то при формировании раздела 6 будет сформировано столько листов, сколько создано пачек документов персональных сведений.
Не включать в Раздел 6 судей, прокуроров - если параметр выставлен, то в условие для формирования Раздела 6 добавляется проверка: доход судей = 0 и не формируются данные в Раздел 6 по строкам 400 в части доходов судей.
|
