1.24Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) 1.24.1Назначение и маршрут документа
«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779) предоставляется учреждением (обособленным подразделением) в составе отчетных форм Пояснительной записки к Балансу учреждения.
63 – Маршрут передачи документа
Отправитель
|
Получатель
|
Примечание
|
АУ (БУ)
|
ГАБС/ФО/ГВБФ
|
|
ГАБС
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным главным администраторам средств федерального бюджета.
|
ФО
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным главным администраторам средств бюджетов, входящих в состав консолидированного бюджета субъекта РФ и ТФОМС.
|
ГВБФ
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным Государственным внебюджетным фондам.
| 1.24.2Описание документа
Файл «Сведения об остатках денежных средств учреждения» содержит 4 секции:
ТБ 01 – счета в кредитных организациях;
ТБ 02 – счета в финансовом органе;
ТБ 03 – средства в кассе учреждения;
ТБ 04 – всего.
В электронный файл должны выгружаться только те строки, коды которых описаны в бланке отчетной формы.
Графа 1 «Номер счета (банковского (лицевого) счета» отчетной формы состоит из подграф в соответствии с таблицей 64.
64 – Размерность подграф поля «Номер счета (банковского (лицевого)) счета»
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
Счета в кредитных организациях, Счета в финансовом органе, Средства в кассе учреждения, Всего
|
ТБ 01, ТБ 02, ТБ 03
|
|
|
Банковский счет
|
БС
|
1
|
20*
|
*для учреждений, счета которым открыты в кредитных организациях за рубежом, указывается первые 20 знаков номера счета. В случае если разрядность номера счета составляет менее 20 знаков, указывается номер счета и остальные значения, равные нулю.
По счетам, отражаемым в разделе 2 «Счета в финансовом органе», разделе 3 «Средства в кассе учреждения», а также по счету 0 210 03 000, отраженному в разделе 1, в графае 1 отражается значение «00000000000000000000».
Графа 2 «Код счета бухгалтерского учета» отчетной формы состоит из трех подграф: вид деятельности, счет аналитического учета, КОСГУ в соответствии с таблицей 65.
65 – Размерность подграф поля «Код счета бухгалтерского учета»
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
Счета в кредитных организациях, Счета в финансовом органе, Средства в кассе учреждения, Всего
|
ТБ 01, ТБ 02, ТБ 03, ТБ 04
|
|
|
Вид деятельности
|
2а
|
2
|
1
|
Счет аналитического учета
|
2б
|
2
|
5
|
КОСГУ
|
2в
|
2
|
3
|
Порядок формирования строк описан в таблице 66.
66 – Строки отчетной формы
Код формы
|
Секция отчета
|
Название секции
|
Вид строки
|
Примечание
|
379
|
ТБ=01
|
Счета в кредитных организациях
|
ВД|СЧУ|000| Знач.гр.3|…| Знач.гр.6| БС|
|
При отсутствии значения в графе «Банковский счет» графа заполняется: «|00000000000000000000|»
|
ТБ=02
|
Счета в финансовом органе
|
ВД|СЧУ|000| Знач.гр.3|…| Знач.гр.6| БС|
|
ТБ=03
|
Средства в кассе учреждения
|
ВД|СЧУ|000| Знач.гр.3| Знач.гр.4| Знач.гр.5| Знач.гр.6| БС|
|
ТБ=04
|
Всего
|
ВД|СЧУ|000| Знач.гр.3|…| Знач.гр.6|
|
|
67 – Итоговые строки отчетной формы
Код
формы
|
Секция отчета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код показателя
|
Кол. знаков
|
379
|
ТБ=01
|
Итого по разделу 1
|
|
*|*****|000|Знач.гр.3|…|Знач.гр.6|********************|
|
29
|
ТБ=02
|
Итого по разделу 2
|
|
*|*****|000|Знач.гр.3|…|Знач.гр.6|********************|
|
29
|
ТБ=03
|
Итого по разделу 3
|
|
*|*****|000|Знач.гр.3|…|Знач.гр.6|********************|
|
29
|
ТБ=04
|
Всего
|
|
*|*****|000|
|
9
| 1.24.3Макет файла
В файл могут выгружаться как данные только по одному коду вида деятельности КВД, так и в один файл данные по разным КВД. Допустимые значения КВД : «2», «3», «4», «5», «6», «7».
Имя файла – 379Y02.txt.
#%
КОДФ=379
ПРД=A0
РДТ=A1
ВИД=3
ИСТ=A2
#
#@
ТБ=01
#$
КВД= A8
2а|2б|2в|3|4|5|6|1|
#
#@
ТБ=02
КВД= A8
#$
2а|2б|2в|3|4|5|6|1|
#
#&
ТБ=03
#$
КВД= A8
2а|2б|2в|3|4|5|6|1|
#
#&
ТБ=04
#$
2а|2б|2в|3|4|5|6|
#
#&
Руководитель=Z1
Руководитель ПЭС=Z11
Гл. бух.=Z2
Центр.бух.=Z3
Руководитель=Z5
Должность=Z4
Исполнитель=Z7
Должность=Z6
Тел.=Z8
#
#~
ППО=Z9
#
##
1.24.4Пример файла
Имя файла – 379Y02.txt.
#%
КОДФ=379
ПРД=5
РДТ=01.01.2016
ВИД=3
ИСТ=055
#
#@
ТБ=01
#$
#
#@
КВД= 2
2|20111|000|200000.00|0.00|250000.00|0.00|40501810500000000037
КВД= 4
4|20111|000|200000.00|0.00|250000.00|0.00|40501810500000000037
*|*****|000|400000.00|0.00|500000.00|0.00|********************|
#
#@ТБ=03
#$
КВД= 2
2|20134|000|0.00|0.00|5000.00|0.00|40501810500000000037
КВД= 6
6|20134|000|0.00|0.00|5000.00|0.00|40501810500000000037
*|*****|000|0.00|0.00|10000.00|0.00|********************|
#
#@ТБ=04
#$
*|*****|000|400000.00|0.00|510000.00|0.00|
#
#&
Руководитель=Петров А.А.
Гл.бух.=Сидоров А.Г.
Руководитель ПЭС=Иванова О.Б.
Исполнитель=Кутузов С.Г.
Должность=специалист
Тел.=(495)123-45-67
#
#~
ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3
#
##
|
