1.18Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) 1.18.1Назначение и маршрут документа
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф. 0503769) предоставляется учреждением (обособленным подразделением) в составе отчетных форм Пояснительной записки к Балансу учреждения.
37 – Маршрут передачи документа
Отправитель
|
Получатель
|
Примечание
|
АУ (БУ)
|
ГАБС/ФО/ГВБФ
|
|
ГАБС
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным главным администраторам средств федерального бюджета.
|
ФО
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным главным администраторам средств бюджетов, входящих в состав консолидированного бюджета субъекта РФ и ТФОМС.
|
ГВБФ
|
ФК
|
В части АУ/БУ подведомственным Государственным внебюджетным фондам.
| 1.18.2Описание документа
Файл отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» содержит три секции:
ТБ 01 – «Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности»;
ТБ 02 – «Сведения о просроченной задолженности»
ТБ 03 – «Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности»
Размерность полей секции отчета для заполнения электронной формы приведено в таблице 38.
38 – Размерность полей
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность/
Формат
|
Сведения о просроченной задолженности
|
ТБ 02
|
|
|
Дата возникновения (при наличии\отсутствии даты)
|
|
3
|
ММ.ГГГГ\ **.****
|
Дата исполнения (при наличии\отсутствии даты)
|
|
4
|
ММ.ГГГГ\ **.****
|
ИНН
|
|
5
|
10
|
Графа 1 «Номер счета бухгалтерского учета» отчетной формы состоит из трех подграф: вид деятельности, счет аналитического учета, КОСГУ в соответствии с таблицей 39.
39 – Размерность подграф поля «Номер (код) счета бухгалтерского учета»
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности
|
ТБ 01
|
|
|
КБК
|
1б
|
1
|
17
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
Сведения о просроченной задолженности
|
ТБ 02
|
|
|
КБК
|
1б
|
1
|
17
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
Аналитическая информация о просроченной задолженности
|
ТБ 03
|
|
|
Код строки
|
КС
|
2
|
3
|
Порядок формирования строк описан в таблице 40.
40 – Строки отчетной формы
Код формы
|
Секция отчета
|
Название секции
|
Вид строки
|
Примечание
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m,
359t),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m,
369t)
|
ТБ=01
|
Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности
|
КБК|
ВД|СЧУ| КОСГУ| Знач.Гр.2|… |Знач.Гр.14|
|
Для заполнения итоговых строк предусмотрен дополнительный код (таблица 41)
В случае отсутствия детализации по КБК, графы КБК заполняются 00000000000000000.
|
ТБ=02
|
Сведения о просроченной задолженности
|
КБК|
ВД|СЧУ| КОСГУ| Знач.Гр.3|… | Знач.Гр.5| Знач.Гр.2| Знач.Гр.6|… |Знач.Гр.8|
|
ТБ=03
|
Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности
|
КС|Знач.Гр.3|Знач.Гр.4| Знач.Гр.5|
|
41 – Итоговые строки отчетной формы
Код
формы
|
Секция отчета
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Код показателя
|
Кол.
знаков
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m,
359t),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m,
369t)
|
ТБ=01
|
Всего
|
|
*****************|*|*****|***| Знач.Гр.2| …| Знач.Гр.14|
|
|
Итого по коду счета
|
|
*****************|ВД|СЧУ|000| Знач.Гр.2| …| Знач.Гр.14|
|
| 1.18.3Макет файла
Имя файла – 369DY02.txt.
#%
КОДФ=369d
ПРД=A0
РДТ=A1
ВИД=3
ИСТ=A2
#
#@
ТБ=01
#$
1б|1в|1г|1д|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
#
#@
ТБ=02
#$
1б|1в|1г|1д|3|4|5|2|6|7|8|
#
#@
ТБ=03
#$
1|2|3|4|5|
#
#&
Руководитель=Z1
Руководитель ПЭС=Z11
Гл. бух.=Z2
Центр.бух.=Z3
Руководитель=Z5
Должность=Z4
Исполнитель=Z7
Должность=Z6
Тел.=Z8
#
#~
ППО=Z9
#
##
1.18.4Пример файла
Имя файла – 359DY02.txt.
#%
КОДФ=359d
ПРД=5
РДТ=01.05.2016
ВИД=3
ИСТ=055
#
#@
ТБ=01
#$
*****************|*|*****|***|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
*****************|2|20500|000|70000.00|45000.00|70000.00|45000.00|70000.00|45000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
*****************|2|20500|000|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
*****************|2|20500|000|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
*****************|2|20900|000|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
*****************|2|20900|000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
****************|2|20900|000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
00000000000000000|2|20571|000|50000.00|35000.00|50000.00|35000.00|50000.00|35000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
00000000000000000|2|20571|000|20000.00|10000.00|20000.00|10000.00|20000.00|10000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
00000000000000000|2|20981|000|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
00000000000000000|2|20981|000|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
#
#@
ТБ=02
#$
00000000000000000|2|20571|000|04.2015|08.2015|1234567890|35000.00|Банк СПБ|1|не установлены|
00000000000000000|2|20571|000|04.2015|08.2015|5678901234|10000.00|МСК банк|1|не установлены|
#
#@
ТБ=03
#$
010|3500.00|35000.00|0.00|
011|3500.00|35000.00|0.00|
…….
#
#&
Руководитель=Петров А.А.
Гл.бух.=Сидоров А.Г.
Руководитель ПЭС=Иванова О.Б.
Исполнитель=Кутузов С.Г.
Должность=специалист
Тел.=(495)123-45-67
#
#~
ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3
#
##
|
