Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, наименование на иностранном языке
|
|
Организационно – правовая форма
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
или код иностранной организации
|
|
Регистрационный номер (ОГРН)
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
Место государственной регистрации
|
|
Юридический адрес(адрес места нахождения)
|
|
Адрес фактического нахождения
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
Адрес электронной почты (если имеется)
|
|
Официальный интернет-сайт (если имеется)
|
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (коды ОКПО, ОКВЭД)
|
|
Сведения о лице, открывающем счет в случае открытия счета не самим юридическим лицом (заполняется в случае открытия счета)
|
|
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?
|
|
При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.физического лица)*
|
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда), а также о ином имуществе
|
|
Укажите способ внесения уставного капитала (денежные средства либо имущество)
|
|
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)
|
|
Наличие бенефициарных владельцев – физических лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеющих возможность контролировать действия организации
|
|
При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О. каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем **
|
|
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
|
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
|
|
Укажите штатную численность сотрудников организации на текущую дату
|
|
Наличие в штате должности бухгалтера
|
|
В случае отрицательного ответа укажите, ведется ли бухгалтерский учет внешней организацией
|
|
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком
|
Укажите цели установления деловых отношений с банком :отметьте банковские продукты, которыми предполагаете пользоваться после установления деловых отношений с банком
|
безналичные расчеты в рублях
безналичные расчеты в иностранной валюте
операции по покупке/продаже иностранной валюты
прием наличных денежных средств
выдача наличных денежных средств
документарные операции(аккредитивы, гарантии, инкассо)
система «Клиент-Банк»
зарплатный проект
корпоративные банковские карты
эквайринг
депозиты
кредитование
другие (укажите)___________________
|
Укажите характер деловых отношений с банком
|
долгосрочные отношения
совершении отдельных разовых операций
|
Имеются ли счета в ОАО КБ «Центр-инвест» или его филиалах
|
|
Имеются ли счета в других банках, если да, то укажите наименования банков ______________________________________
________________________________________________________
|
|
При наличии положительного ответа укажите причины обращения в ОАО КБ «Центр-инвест»
|
|
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
|
Основные виды деятельности, планируемые к осуществлению по счетам в банке (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
|
|
Основные партнеры организации по операциям в рублях и инвалюте (плательшики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)
|
|
Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период
|
Показатель
|
Общая сумма операций, в тыс.руб.
|
ва месяц
|
за квартал
|
за год
|
Показатели объема операций по рублевому счету, всего
|
|
|
|
В том числе показатели операций по внесению на р/счет наличных денежных средств
|
|
|
|
В том числе показатели операций по снятию наличных денежных средств:
- на выплаты зарплат, пенсий, др. социальных выплат;
- на закупки (сельхозпродукции, металлолома, нужное подчеркнуть)
- на хоз.расходы
- на командировочные цели
- на выплаты дивидендов
- на иные цели (указать на какие)________________________
_____________________________________________________
Всего операций по снятию наличных денежных средств.
|
|
|
|
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) корпоративной банковской карты
|
|
|
|
Планируемые показатели операций с нерезидентами, в т.ч. по счетам в инвалюте, всего
Указать валюту ____________________________________
Указать валюту ____________________________________
Указать валюту ____________________________________
|
|
|
|
В то числе планируемые показатели операций по импорту товаров/услуг, всего.
В том числе по контрагентам-нерезидентам:
указать наименование контрагента – нерезидента, страну его
регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
|
|
|
|
В том числе о планируемые показатели операций по экспорту товаров/услуг, всего
В том числе по контрагентам-нерезидентам:
указать наименование контрагента – нерезидента и страну его
регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
|
|
|
|
Сведения о финансовом положении организации
|
Наличие в отношении организации процедуры банкротства и/или ликвидации
|
|
Наличие фактов неисполнения организацией денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
|
|
Размер прибыли/убытка по состоянию на последнюю отчетную дату ___________ (укажите дату)
|
|
Наличие аудиторского заключения на годовой отчет организации за предыдущий отчетный период
|
|
В случае положительного ответа укажите наименование аудиторской организации и дату последнего аудита
|
|
Наличие задолженности по уплате налоговых платежей
|
|
Наличие рейтинга организации, присвоенного международными и/или национальными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investor Service» и другие)
|
|
В случае положительного ответа укажите рейтинговое агентство и присвоенный рейтинг
|
|
Сведения о деловой репутации организации
|
Наличие на сайтах в сети Интернет публикаций о присвоенных продукции/услугам организации наградах и/или публикаций о деловой репутации организации (в изданиях и/или на сайтах в сети Интернет)
|
|
В случае положительного ответа укажите присвоенные награды и/или источник публикации о деловой репутации организации (издание, адрес сайта)
|
|
Укажите партнеров Вашей организации, имеющих счета в ОАО КБ «Центр-инвест» (наименование, № счета), которые могут предоста-вить информацию о деловой репутации Вашей организации
|
|
