РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСЧЕТАХ ПО ГОЗ
1. Режим использования ОБС предусматривает:
списание денежных средств только при указании Клиентом в Распоряжении ИГК;
списание денежных средств только на ОБС, за исключением списания денежных средств с ОБС на иные банковские счета в целях:
1.2.1. уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. Перечень таких товаров, работ, услуг утверждается Правительством Российской Федерации;
перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами (Головным исполнителем и Исполнителем) при заключении Контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Контракта и представления в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);
расчетов с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию в рамках Сопровождаемой сделки;
перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения Государственного контракта в пределах цены Государственного контракта понесенных Клиентом за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на ОБС) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения ГОЗ, при условии подтверждения Клиентом обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Государственного контракта и представления Клиентом в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);
совершения разрешенных операций в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.9 и 2.10 настоящего Приложения;
оплаты иных расходов на сумму не более 3 (трех) миллионов рублей в месяц;
запрет совершения операций, предусмотренных п. 2 настоящего Приложения.
2. По ОБС не допускается совершение следующих операций:
предоставление ссуд, займов, кредитов;
возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата сумм кредитов, перечисленных Банком Клиенту на ОБС, открытый в том же Банке для исполнения Государственного контракта в рамках Сопровождаемой сделки, при отсутствии (недостаточности) авансирования по Государственному контракту;
выдача денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
приобретение иностранной валюты;
покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
исполнение исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, предусматривающих:
перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда;
взыскание денежных средств в доход Российской Федерации;
размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты, за исключением операций, связанных с размещением денежных средств на депозитах в Банке при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств и процентов по депозитам на тот же ОБС в Банке по истечении срока депозитного договора;
предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Государственному контракту, контракту;
исполнение договора об уступке (переуступке) права требования;
осуществление взаимозачетов;
осуществление операций с использованием электронных денежных средств;
списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках.
3. Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по ГОЗ
При принятии Распоряжения к исполнению Банк контролирует:
наличие указания в Распоряжении ИГК, в том числе правильность указания и заполнения в Распоряжении ИГК;
наличие указания в Распоряжении ОБС получателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.2 настоящего Приложения;
соответствие назначения платежа, указанного в Распоряжении, содержанию Обосновывающих документов, представленных Клиентом и являющихся основанием для составления Распоряжения, а также условиям контракта, в том числе соответствие размера платежа, указанного в Распоряжении (совокупного размера всех платежей, указанных в Распоряжениях) по одному контракту, цене этого контракта;
соблюдение режима использования ОБС, установленного настоящим Приложением;
наличие иностранного исполнителя в перечне иностранных исполнителей, полученному от Головного исполнителя в рамках Сопровождаемой сделки;
платежное поручение в иностранной валюте на перевод денежных средств в пользу иностранного исполнителя.
Не допускается исполнение Банком Распоряжения без представления Клиентом Обосновывающих документов (копий документов).
В случае указания в Распоряжении информации, не соответствующей требованиям п. 3.1 настоящего Приложения, Банк отказывает Клиенту в принятии Распоряжения к исполнению в срок не позднее дня, следующего за днем представления Распоряжения в Банк.
Отказ в принятии Распоряжения к исполнению в случаях, установленных настоящим Приложением, не является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении Банка.
4. Основания и порядок приостановления операции по ОБС и отказа в совершении такой операции
Банк вправе приостановить операцию по ОБС, соответствующую критериям, установленным Банком России по согласованию с органом финансового мониторинга.
Операция по ОБС, предусмотренная п. 4.1 настоящего Приложения, приостанавливается Банком на пять рабочих дней со дня, когда Распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено.
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приостановления операции по ОБС по основаниям, предусмотренным настоящим Приложением, Банк уведомляет Головного исполнителя по АС «СББОЛ/СББ» о приостановлении операции по ОБС. В уведомлении указываются:
наименование Клиента, операция по ОБС которого приостановлена;
ИГК;
содержание операции, в том числе сведения о контрагенте, сумме и дате операции, назначении платежа;
причина приостановления операции по ОБС;
дата окончания приостановления операции по ОБС, определенная в соответствии с п. 4.2 настоящего Приложения.
Головной исполнитель не позднее двух рабочих дней со дня получения от Банка уведомления, указанного в п. 4.3 настоящего Приложения, направляет по АС «СББОЛ/СББ» в Банк уведомление об обоснованности или о необоснованности проведения Клиентом –исполнителем приостановленной операции.
На основании полученного от Головного исполнителя уведомления, предусмотренного п. 4.4. настоящего Приложения, Банк принимает одно из следующих решений:
отказать в проведении приостановленной операции;
провести приостановленную операцию в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.
В случае неполучения Банком до окончания срока приостановления операции по ОБС, предусмотренного п. 4.2 настоящего Приложения, уведомления Головного исполнителя, предусмотренного частью 4.4 настоящего Приложения, Банк проводит приостановленную операцию.
Отказ в проведении приостановленной операции в случаях, установленных настоящим Приложением, не является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении Банка.
|
