Примечания.
1. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) "символ" (11) и "сумма" (12) расходного кассового ордера 0402009 не заполняются.
2. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом в кредитной
организации на сумму недостачи, сомнительного денежного знака Банка России,
неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки
подделки денежного знака Банка России, сомнительной банкноты, сомнительной
монеты иностранного государства (группы иностранных государств), имеющей
признаки подделки банкноты иностранного государства (группы иностранных
государств), поврежденной банкноты, поврежденной монеты иностранного
государства (группы иностранных государств) на основании акта 0402145, акта
об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета,
акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта
ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) "Выдать_______________"(5)
(фамилия, имя,
отчество
(при наличии)
указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и
(или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо
иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при
отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) "Направление выдачи"
(15) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите
(поле) "_________________ _________ ____________________"(21) проставляются
(наименование (личная (фамилия, инициалы)
должности) подпись)
наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой
(контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП.
3. В расходных кассовых ордерах 0402009, оформляемых на итоговые суммы
выданных клиентам наличных денег, наличной иностранной валюты на основании
документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если
в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера
0402009 не оформлялись, в реквизите (поле)
"Выдать _________________________________________________"(5) проставляются
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего операции
с использованием платежных карт, в реквизите (поле)
"_____________________ ___________ __________________________________" (21)
(наименование (личная (фамилия, инициалы)
должности) подпись)
проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного
работника.
4. В расходных кассовых ордерах 0402009 в случаях, предусмотренных в
пунктах 2 и 3 настоящего приложения, реквизиты (поля)
"Подпись" (17), "Предъявлен документ, удостоверяющий личность,
_________________________________________________________" (16), "Указанную
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
в расходном кассовом ордере сумму получил ___________________________" (18)
подпись получателя
не заполняются.
5. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче
заведующим кассой суммы наличных денег, наличной иностранной валюты
кассовому работнику для осуществления операций в послеоперационное время, в
выходные дни, нерабочие праздничные дни; при выдаче заведующим кассой суммы
наличных денег для выплаты заработной платы и других выплат работникам
кредитной организации, реквизиты (поля) "Подпись" (17), "Предъявлен
документ, удостоверяющий личность, __________________________________" (16)
(наименование документа, серия,
номер, кем и когда выдан)
могут не заполняться.
Приложение 13
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
│ 0402007 │
└───────────────────┘
┌────┐ │ ┌────┐
Приходно-расходный кассовый ордер N │ │ │ Приходно-расходный кассовый ордер N │ │
└────┘ │ └────┘
_________________________ │ ___________________________
Дата │ Дата
│
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ │ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
│
От кого __________________________________________│ Выдать ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) │ (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Банк-отправитель _________________________________│ Банк-получатель ___________________________________
Банк-получатель _________________________________│ Банк-отправитель __________________________________
ДЕБЕТ ┌─────────────┤ ДЕБЕТ ┌─────────────┐
┌────────────────────────────────────┤Сумма цифрами│ ┌────────────────────────────────────┤Сумма цифрами│
│счет N │ │ │счет N │ │
└────────────────────────────────────┤ │ └────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │ КРЕДИТ │ │
┌────────────────────────────────────┤ │ ┌────────────────────────────────────┤ │
│счет N │ │ │счет N │ │
└────────────────────────────────────┼─────────────┤ └────────────────────────────────────┼─────────────┤
Сумма прописью _____________________│ Символ │ Сумма прописью _____________________│ Символ │
_____________________________________│ │ _____________________________________│ │
│ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─────────────┤ ─────────────────────────────────────┴─────────────┤
Основание ________________________________________│ Основание ________________________________________
│
Вноситель ________________ _______________│ __________________ ________________ _______________
(личная подпись) (фамилия, │ (наименование (личная подпись) (фамилия,
инициалы) │ должности) инициалы)
│
_________________ ________________ _______________│ __________________ ________________ _______________
(наименование (личная подпись) (фамилия, │ (наименование (личная подпись) (фамилия,
должности) инициалы) │ должности) инициалы)
│
_________________ ________________ _______________│ Получил по документу, удостоверяющему личность, __
(наименование (личная подпись) (фамилия, │ _______________________________ __________________
должности) инициалы) │ (наименование документа, серия, (личная подпись)
│ номер, кем и когда выдан)
│ __________________ ________________ _______________
│ (наименование (личная подпись) (фамилия,
│ должности) инициалы)
Приложение 14
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
│ 0402007 │
└───────────────────┘
┌────┐│ ┌────┐
(1) Приходно-расходный кассовый ордер (2) N │ ││ (1) Приходно-расходный кассовый ордер (2) N │ │
└────┘│ └────┘
(4) _________________________ │ (4) _________________________
Дата │ Дата
│
(3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ │ (3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
(6) От кого ______________________________________│ (5) Выдать ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) │ (фамилия, имя, отчество (при наличии)
(7) Банк-отправитель _____________________________│ (8) Банк-получатель ________________________________
(8) Банк-получатель _____________________________│ (7) Банк-отправитель _______________________________
(9) ДЕБЕТ ┌─────────────┤ (9) ДЕБЕТ ┌─────────────┐
┌────────────────────────────────────┤ (11) Сумма │ ┌────────────────────────────────────┤ (11) Сумма │
│счет N │ цифрами │ │счет N │ цифрами │
└────────────────────────────────────┤ │ └────────────────────────────────────┤ │
(10) КРЕДИТ │ │ (10) КРЕДИТ │ │
┌────────────────────────────────────┤ │ ┌────────────────────────────────────┤ │
│счет N │ │ │счет N │ │
└────────────────────────────────────┼─────────────┤ └────────────────────────────────────┼─────────────┤
(13) Сумма прописью ________________│ (12) Символ │ (13) Сумма прописью _________________│ (12) Символ │
_____________________________________│ │ _____________________________________│ │
│ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─────────────┤ ─────────────────────────────────────┴─────────────┘
(14) Основание ___________________________________│ (14) Основание _____________________________________
│
┌─────────────────────────────────────────────────┐│┌───────────────────────────────────────────────────┐
│(21) │││(21) │
└─────────────────────────────────────────────────┘│└───────────────────────────────────────────────────┘
│ (15)
(19) Вноситель ________________ _______________│ __________________ ________________ _______________
(личная подпись) (фамилия, │ (наименование (личная подпись) (фамилия,
инициалы) │ должности) инициалы)
(15) │ (16)
_________________ ________________ _______________│ __________________ ________________ _______________
(наименование (личная подпись) (фамилия, │ (наименование (личная подпись) (фамилия,
должности) инициалы) │ должности) инициалы)
(20) │
_________________ ________________ _______________│ (17) Получил по документу, удостоверяющему личность,
(наименование (личная подпись) (фамилия, │ _______________________________ __________________
должности) инициалы) │ (наименование документа, серия, (личная подпись)
│ номер, кем и когда выдан)
│ (18)
│ __________________ ________________ _______________
│ (наименование (личная подпись) (фамилия,
│ должности) инициалы)
Приложение 15
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНО-РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
0402007 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Номер реквизита (поля)
|
Наименование реквизита (поля)
|
Содержание реквизита (поля)
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Приходно-расходный кассовый ордер
|
Наименование комплекта документов.
|
2
|
N
|
Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
|
3
|
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
|
Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
|
4
|
_______________________
Дата
|
Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
|
5
|
Выдать ___________________
(фамилия, имя,
__________________________
отчество (при наличии)
|
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.
|
6
|
От кого ___________________
(фамилия, имя,
__________________________
отчество (при наличии)
|
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.
|
7
|
Банк-отправитель
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги.
|
8
|
Банк-получатель
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги.
|
9
|
ДЕБЕТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
10
|
КРЕДИТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
11
|
Сумма цифрами
|
Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег.
|
12
|
Символ
|
В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
|
13
|
Сумма прописью
|
Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег.
|
14
|
Основание
|
При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России N 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации.
|
15
|
________________________
(наименование должности)
________________________
(личная подпись)
________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007.
|
16
|
________________________
(наименование должности)
________________________
(личная подпись)
________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
|
17
|
Получил по документу,
удостоверяющему
личность, ________________
(наименование
__________________________
документа, серия, номер,
__________________________
кем и когда выдан)
__________________________
(личная подпись)
|
Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника.
|
18
|
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(личная подпись)
__________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение.
|
19
|
Вноситель ______________
(личная подпись)
_________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.
|
20
|
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(личная подпись)
__________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег.
|
21
|
Свободное поле
|
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
| |
