Примечания.
1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) "символ" (16) и "сумма" (17) не заполняются.
2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) "ИНН" (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) "Счет N" (8), реквизиты (поля) "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) могут не заполняться.
В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.
3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее - акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.
4. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых на итоговые суммы
принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на
основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных
карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые
ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы
принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в
реквизите (поле) "От кого" (5) проставляются фамилия, инициалы кассового
работника кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с
использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите
(поле) "______________ ____________ ___________________" (23) проставляются
(наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы)
наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного кассового
работника, реквизит (поле) "Вноситель ____________________" (21)
(личная подпись)
не заполняется.
5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной
организации на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках,
недостачах, сомнительных банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии
наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии
драгоценных металлов, в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается полное
фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации,
полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер
внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные
идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при
отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) "Источник поступления"
(20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта,
в реквизите (поле) "__________________ ____________ _________________" (23)
(наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы)
проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы
заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации,
кассового работника ВСП, реквизит (поле)
"Вноситель ____________________" (21) не заполняется.
(личная подпись)
6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) "Источник поступления" (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.
7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается такая организация, реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.
Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌────────────────────┐
Препроводительная ведомость к сумке │Код формы документа │
│ по ОКУД 0402300 │
└────────────────────┘
┌───────┐ ┌────────────────────┐
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ N │ │ ___________________ │ Сумка N ____ │
└───────┘ Дата └────────────────────┘
ДЕБЕТ
┌────────────────────┬────────────────────┐
От кого _______________________│счет N │ │
└────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────────┬────────────────────┤ │
Получатель ____________________│счет N │ │
└────────────────────┤ │
│ Сумма цифрами │
─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ в том числе по │
ИНН __________________________ Счет N ______________│ символам: │
├──────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя _______________________│ символ │ сумма │
├──────────┼─────────┤
_______________________________ БИК _________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя ______________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
_______________________________ БИК _________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
Сумма прописью _____________________________________│ │ │
└──────────┴─────────┘
_______________________________________________________ руб. _________ коп.
(цифрами)
Источник поступления
------------------------------------------------------------------
Клиент ________ _______________ _______________ ________ ________________
(личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал банкнот, монеты
|
Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)
|
Сумма цифрами
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег ______________
Дата
Фактическая сумма цифрами
|
Сумма недостачи цифрами
|
Сумма излишка цифрами
|
Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма цифрами
|
|
Сумма цифрами
|
|
Сумма цифрами
|
|
_______ _____ _________ _______ _____ _________ Клиент ________ _________
(наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (лич- (фамилия, (личная (фамилия,
нование ная инициалы) нование ная инициалы) подпись) инициалы)
должно- под- должно- под-
сти) пись) сти) пись)
┌────────────────────┐
│Код формы документа │
│ по ОКУД 0402300 │
└────────────────────┘
┌───────┐ ┌────────────────────┐
НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ N │ │ ___________________ │ Сумка N ____ │
└───────┘ Дата └────────────────────┘
ДЕБЕТ
┌────────────────┬────────────────────────┐
От кого _______________________│счет N │ │
└────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────────┬────────────────┤ │
Получатель ____________________│счет N │ │
└────────────────┤ │
│ Сумма цифрами │
─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
ИНН ___________________ Счет N _________________│в том числе по символам:│
├────────────┬───────────┤
Наименование банка-вносителя ___________________│ символ │ сумма │
├────────────┼───────────┤
_______________________________ БИК _____________│ │ │
├────────────┼───────────┤
Наименование банка-получателя __________________│ │ │
├────────────┼───────────┤
_______________________________ БИК _____________│ │ │
├────────────┴─────┬─────┤
Сумма прописью _________________________________│ Шифр документа │ │
└──────────────────┴─────┘
_______________________________________________________ руб. _________ коп.
(цифрами)
Источник поступления
------------------------------------------------------------------
Клиент ________ _______________ _______________ ________ ________________
(личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
Сумка с объявленной суммой принята _____________ ________ _________________
(наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы)
Опись сдаваемых наличных денег
|
