Примечание.
В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) "N" (3),
"________________________ ________________ _________________________" (23),
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
"Сумка с объявленной _______________ __________ _____________________" (24)
суммой принята (наименование (личная (фамилия, инициалы)
должности) подпись)
заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;
реквизит (поле) "Опломбированную сумку N ____ без пересчета принял ________
Дата
инкассаторский работник _________ ____________________ место печати" (38) -
(личная (фамилия, (штампа)
подпись) инициалы)
в случае сдачи сумки с наличными деньгами
инкассаторскими работниками; в реквизитах (полях)
"________________________ ________________ _________________________" (35),
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
"_____________ ________ _________" (36), Клиент _________ ____________"(37)
(наименование (личная (фамилия, (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) подпись) инициалы)
проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы
кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего
сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета
наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
│ документа по │ │расходному кассовому │
│ ОКУД 0402009 │ ордеру N___
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌─────┐ ┌──────────────────────┐
Расходный кассовый ордер N │ │ │ Место для наклейки │
└─────┘ ______________ │ отрывного талона │
Дата └──────────────────────┘
┌──────────────────────────┐
Выдать ДЕБЕТ │ Сумма цифрами │
─────────────────────┬─────────────────┼─────────────┬────────────┤
(фамилия, имя, отчество (при│ счет N │ │ │
наличии) │ │ │ │
─────────────────────────────┴─────────────────┤ │ │
КРЕДИТ │ │ │
─────────────────────────────┬─────────────────┤ │ │
│счет N │ │ │
─────────────────────────────┴─────────────────┼─────────────┴────────────┤
Наименование банка │ в том числе по символам: │
───────────────────────────┼─────────────┬────────────┤
________________________ БИК __________________│ символ │ сумма │
├─────────────┼────────────┤
Сумма прописью │ │ │
───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
Направление выдачи │ │ │
───────────────────────────┼─────────────┴────┬───────┤
│Шифр документа │ │
───────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
Предъявлен документ, удостоверяющий личность, ______________
(наименование │ │
документа, Подпись
─────────────────────────────────────────────────────────────┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
серия, номер, кем и когда выдан)
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил ___________
(подпись
получателя)
_______ _____ _________ _______ _____ _________ _______ ________ __________
(наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (личная (фамилия,
нование ная инициалы) нование ная инициалы) нование подпись) инициалы)
должно- под- должно- под- должно-
сти) пись) сти) пись) сти)
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
┌─────────────────┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
│ Код формы │ Отрывной талон к
│ документа по │ (4) │расходному кассовому │
│ ОКУД 0402009 │ ордеру N___
└─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌──┐ ┌──────────────────────┐
(1) Расходный кассовый ордер (2) N │ │ │ Место для наклейки │
└──┘ (3) _____ │ отрывного талона │
Дата └──────────────────────┘
┌──────────────────────────┐
(5) Выдать (8) ДЕБЕТ │ (10) Сумма цифрами │
─────────────────┬─────────────────┼─────────────┬────────────┤
(фамилия, имя, отчество (при│ счет N │ │(10.1) │
наличии) │ │ │ │
─────────────────────────────┴─────────────────┤ │ │
(9) КРЕДИТ │ │ │
─────────────────────────────┬─────────────────┤ │ │
│счет N │ │ │
─────────────────────────────┴─────────────────┼─────────────┴────────────┤
(6) Наименование банка │ в том числе по символам: │
───────────────────────┼─────────────┬────────────┤
____________________ (7) БИК __________________│ (11) символ │ (12) сумма │
├─────────────┼────────────┤
(13) Сумма прописью │ │ │
──────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
(15) Направление выдачи │ │ │
──────────────────────┼─────────────┴──────┬─────┤
│(14) Шифр документа │ │
───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(22) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
(16) Предъявлен документ, удостоверяющий ________________
личность, (наименование │ │
документа, (17) Подпись
────────────────────────────────────────────────────────────┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
серия, номер, кем и когда выдан)
(18) Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил ___________
(подпись
получателя)
(19) (20) (21)
_______ _____ _________ _______ _____ _________ _______ ________ __________
(наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (личная (фамилия,
нование ная инициалы) нование ная инициалы) нование подпись) инициалы)
должно- под- должно- под- должно-
сти) пись) сти) пись) сти)
Приложение 12
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402009
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Номер реквизита (поля)
|
Наименование реквизита (поля)
|
Содержание реквизита (поля)
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Расходный кассовый ордер
|
Наименование документа.
|
2
|
N
|
Указывается цифрами номер расходного кассового ордера 0402009 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
|
3
|
_____________________
Дата
|
Указывается дата выдачи в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
|
4
|
Отрывной талон к расходному кассовому ордеру N _______
|
Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера 0402009.
|
5
|
Выдать _______________
(фамилия, имя,
______________________
отчество (при наличии)
|
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
|
6
|
Наименование банка
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
|
7
|
БИК
|
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
|
8
|
ДЕБЕТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
|
9
|
КРЕДИТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
10
|
Сумма цифрами
|
Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.
При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами - по кредиту.
|
10.1
|
Свободное поле
|
При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П.
|
11
|
символ
|
Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
|
12
|
сумма
|
Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
|
13
|
Сумма прописью
|
Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.
|
14
|
Шифр документа
|
Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
|
15
|
Направление выдачи
|
При выдаче наличных денег указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
При выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции.
При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота - также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).
При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты.
|
16
|
Предъявлен документ, удостоверяющий
личность, _______________
(наименование
________________________
документа, серия, номер,
________________________
кем и когда выдан)
|
Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.
|
17
|
Подпись
|
Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера 0402009 на выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу физического лица.
|
18
|
Указанную в
расходном кассовом
ордере сумму
получил __________________
(подпись получателя)
|
Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
|
19
|
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(личная подпись)
__________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего расходный кассовый ордер 0402009.
|
20
|
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(личная подпись)
__________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
|
21
|
__________________________
(наименование должности)
__________________________
(личная подпись)
__________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
|
22
|
Свободное поле
|
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
| |
