Свертка взаиморасчетов по договорам с контрагентами по принципу «фифо»

Скачать 24.1 Kb.

Название	Свертка взаиморасчетов по договорам с контрагентами по принципу «фифо»
Тип	Анализ

blankidoc.ru > Договоры > Анализ

Свертка взаиморасчетов по договорам с контрагентами по принципу «ФИФО»

Задачу необходимо выполнять в типовой конфигурации УПП 1.3. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся по договору в целом.

Принцип работы:

Пользователь указывает параметры обработки, и выбирает доступное действие.

Параметры:

Период – период, за который будет производиться обработка данных, остатки взаиморасчетов анализируются на конец периода.
Организация – Организация
Контрагент – если поле контрагент заполнен, то обработка отработает только по данному контрагенту, если выбрана папка то по контрагентам из указной папки, если не заполнена, то по всем контрагентам справочника.
Поставщики – признак (галка), с установленной галкой будут обработаны документы по 60счету
Покупатели – признак (галка), с установленной галкой будут обработаны документы по 62счету

Доступные действия:

Сформировать – формирует документы «Корректировка долга» в соответствии с алгоритмом формирования (см. ниже).
Удалить – удаляет созданные ранее документы (Свойство «Корректировка взаиморасчетов» = истина) за указанный в обработке период

Алгоритм формирования документов
1. По покупателям

Анализируется 62 счет, если есть остаток на 62.02 и 62.01 по одному контрагенту, по разным договорам, то обработкой формируется документ корректировка долга (на конец периода -параметр указанный в обработке).

Пример заполнения документа «Корректировка долга»:

До выполнения обработки:

Рис. Оборотно-сальдовая ведомость на конец периода обработки

Предоплату 43702,29(сальдо по Кт62), необходимо распределить между договорами 257 и 960.

Разворачиваем сальдо (т е получаем неоплаченные реализации) по указанным договорам (Договр257,Договор960) до документов реализации, сортируем по возрастанию даты документа и берем первые документы на сумму 43702,29. Таким образом, получаем суммы по договорам.

Реализация товаров и услуг 09 от 01.03.14	по договору 257	10 000р
Реализация товаров и услуг 10 от 03.03.14	по договору 960	20 000р
Реализация товаров и услуг 14 от 05.03.14	по договору 257	5 000р
Реализация товаров и услуг 15 от 10.03.14	по договору 257	3 000р
Реализация товаров и услуг 18 от 15.03.14	по договору 960	7 000р
Реализация товаров и услуг 50 от 16.03.14	по договору 960	25 306,64р
Реализация товаров и услуг 56 от 20.03.14	по договору 257	10 000р
Реализация товаров и услуг 78 от 21.03.14	по договору 257	10 000р
Реализация товаров и услуг 89 от 31.03.14	по договору 257	14974,16р

Итого корректировка долга должна сделать следующие проводки:

Дт 62.01 Контрагент «Альфа-Т», Договор 257 Кт 62.02 Контрагент «Альфа-Т», Договор614 18 000р

Дт 62.01 Контрагент «Альфа-Т», Договор 960 Кт 62.02 Контрагент «Альфа-Т», Договор614 25 702,29р

В случае если остаток по 62.02 больше суммарного остатка по 62.01 по контрагенту – итоговую предоплату необходимо оставить на том договоре, на котором она стоит.

Для документа «Корректировка долга» необходимо создать новое свойство «Корректировка взаиморасчетов», и при формировании документов обработкой устанавливать данное свойство равное истина.

По поставщикам

Анализируется 60 счет аналогично, счету 62.

Похожие:

	Ооо «Интертерминал-Предпортовый» Регулирующие вопросы исполнения Клиентами по договорам аренды, субаренды, ответственного хранения, а также с контрагентами по другим договорам		Составление блюд и калькуляций Конфигурация позволяет вести как оперативный учет наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с контрагентами. В комплект...
	Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской... Тульским областным гарантийным фондом по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о...		«Акт сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов»
	Юридических и иных действий, направленных на осуществление прав принципала... Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах)		Банковские реквизиты гу ленинградского ро фонда социального страхования... Банковские реквизиты гу ленинградского ро фонда социального страхования Российской Федерации для расчетов с контрагентами
	Постановление от «15» декабря 2015 г. №2045 Об утверждении технологических... Ных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и в соответствии с пунктом 34 Плана мероприятий...		Регламент Предоставления поручительств по кредитным договорам и исполнения обязательств по договорам поручительства
	О проведении сверки для подтверждения начисленных по договорам процентов «Банк», в лице Председателя Правления ОАО кб «Акцепт» Гусева Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, предлагает всем...		Рекомендации по реализации мероприятий «дорожной карты» Мероприятие 7 Разработка и утверждение технологических схем1 предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на blankidoc.ru

Свертка взаиморасчетов по договорам с контрагентами по принципу «фифо»

Свертка взаиморасчетов по договорам с контрагентами по принципу «ФИФО»

Принцип работы:

Алгоритм формирования документов

По покупателям

По поставщикам

Похожие: