Анкета выпуска ценных бумаг (тип сообщения 514) 13 13 3 «Анкета депонента»

1. ШАБЛОН ИМЕНИ ФАЙЛА 5

2. Структура сообщения 5

3. Структура поля 6

3.4. Формат общих полей: 6

4. Форматы сообщений 8

5. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ СООБЩЕНИЙ 9

5.1 «Глобальный сертификат» (тип сообщения 513) 9

10

Описание полей: 10

5.2 Анкета выпуска ценных бумаг (тип сообщения 514) 13

13

5.3 «Анкета депонента» (тип сообщения 515) 19

5.4 «Передача выпуска на централизованное хранение» (тип сообщения 517) 21

22

Описание полей: 22

5.5 «Снятие выпуска с централизованного хранения» (тип сообщения 518) 22

Описание остальных полей в данном сообщении полностью соответствует описанию полей, приведенному в предыдущем сообщении. 23

5.6 «Уведомление о состоянии корсчета депозитария» (тип сообщения 519) 23

Описание полей: 23

5.7 «Уведомление об аресте ценных бумаг» (тип сообщения 520) 24

Описание полей: 24

5.8 «Уведомление о состоянии выпуска» (тип сообщения 521) 24

Описание полей: 25

5.9 «Поручение депо на перевод ценных бумаг» (тип сообщения 522) 25

[/SSB16x], где16х - связанная ссылка на 522 сообщение, содержащее исправительный перевод Биржи. Подполе является обязательным в случае осуществления исправительного перевода на основании 522 сообщения Биржи. 27

5.10 «Уведомление о несостоявшемся выпуске» (тип сообщения 523) 27

28

Описание полей в данном сообщении полностью соответствует описанию полей, приведенному в предыдущих сообщениях. 28

5.11 «Уведомление о размере процентной ставки» (тип сообщения 524) 28

Описание полей: 28

5.12 «Уведомление о погашении выпуска» (тип сообщения 525) 28

Описание полей: 29

Описание остальных полей в данном сообщении полностью соответствует описанию полей, приведенному в предыдущих сообщениях. 29

5.13 «Подтверждение о зачислении ценных бумаг» (тип сообщения 530) 29

30

Описание полей: 30

[/SSB16x], где16х - связанная ссылка на 522 сообщение, содержащее исправительный перевод Биржи. Подполе является обязательным для заполнения в случае, когда сообщение направляет депозитарий или Центральный депозитарий в адрес Биржи, после зачисления ценных бумаг в результате исправительного перевода Биржи. 30

5.14 «Подтверждение о списании ценных бумаг» (тип сообщения 532) 30

31

Описание полей: 31

[/SSB16x], где16х - связанная ссылка на 522 сообщение, содержащее исправительный перевод Биржи. Подполе является обязательным для заполнения в случае, когда сообщение направляет депозитарий или Центральный депозитарий в адрес Биржи, после списания ценных бумаг в результате исправительного перевода Биржи. 31

5.15 «Уведомление о невозможности перевода» (тип сообщения 534) 31

Описание полей: 32

5.16 «Заявка на погашение (выплату дохода)» (тип сообщения 558) 32

Описание полей: 33

5.18 «Выписка по остаткам» (тип сообщения 571) 37

5.19 «Выписка по операциям» (тип сообщения 572) 38

Описание полей: 39

5.20 «Баланс ДЕПО» (тип сообщения 573) 39

Описание полей: 40

5.21 «Отчет о выпуске на счетах «депо» ЛОРО и счетах депонентов Центрального депозитария» (тип сообщения 574) 40

Описание полей: 41

5.22 «Отчет об объемах погашения и/или выплаты дохода» (тип сообщения 575) 41

Описание полей: 42

5.23 «Реестр владельцев ценных бумаг» (тип сообщения 577) 43

44

Описание полей: 44

5.24 «Запрос отмены» (тип сообщения 592) 46

Описание полей: 46

5.25 «Ответ[-отклонение/ подтверждение]» (тип сообщения 596) 46

Описание полей: 47

5.26 «Ведомость оборотов по корреспондентским счетам “депо” ЛОРО депозитариев и счетам «депо» депонентов Центрального депозитария» (тип сообщения 597) 48

Описание полей: 48

5.27 «Реестр оборотов ценных бумаг по счетам «депо» (тип сообщения 598) 49

Описание полей: 49

5.28 «Сообщение произвольного формата» (тип сообщения 599) 50

5.29 Бездокументарная закладная (тип сообщения 613) 51

5.30 Анкета бездокументарной закладной (тип сообщения 614) 57

5.31 «Передача бездокументарной закладной на централизованное хранение» 61

(тип сообщения 617) 61

5.32 «Снятие бездокументарной закладной с централизованного хранения» (тип сообщения 618) 61

5.32.1.«Информация об аннулировании бездокументарной закладной»(тип сообщения 621) 62

5.33 «Информация о частичном исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой» 63

(тип сообщения 676) 63

5.34 «Сведения о частичном исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой» 65

(тип сообщения 678) 65

5.35 «Информация о переходе прав по бездокументарной закладной» (тип сообщения 681) 66

5.36 «Сведения о переходе прав по бездокументарной закладной» (тип сообщения 682) 68

5.37 «Информация о залоге бездокументарной закладной» (тип сообщения 683) 69

5.38 «Сведения о залоге бездокументарной закладной» (тип сообщения 684) 71

5.39 «Информация о прекращении залога бездокументарной закладной» (тип сообщения 685) 72

5.40 «Сведения о прекращении залога бездокументарной закладной» (тип сообщения 686) 73

5.41 «Информация об аресте бездокументарной закладной» (тип сообщения 687) 74

5.42 «Сведения об аресте бездокументарной закладной» (тип сообщения 688) 75

5.43 «Информация о снятии ареста с бездокументарной закладной» (тип сообщения 689) 76

5.44 «Сведения о снятии ареста с бездокументарной закладной» (тип сообщения 690) 77

5.45. Информация о блокировке заложенных ценных бумаг (тип сообщения 700) 78

81

5.46. Информация о разблокировке заложенных ценных бумаг (тип сообщения 701) 81

«5.47 «Информация о приостановлении/возобновлении биржевых торгов» (тип сообщения 526) 83

Описание полей: 83

«5.48 «Информация о внутридепозитарном переводе акций» (тип сообщения 527) 84

Приложение 2 87