Правила заполнения Отчета о движении денежных средств

Скачать 21.16 Kb.

Название	Правила заполнения Отчета о движении денежных средств
Тип	Отчет

blankidoc.ru > Договоры > Отчет

Правила заполнения Отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (далее - Отчет) заполняется менеджерами Пунктов приема заказов (далее – ППЗ) и передается в главный офис вместе с денежными средствами.
В графе «Номер» должен указываться порядковый номер отчета данного ППЗ, который необходим для отслеживания наличия всех отчетов каждого ППЗ.

Каждый ППЗ имеет свою нумерацию.

В графе «Дата» указывается текущая дата (тот день, когда сдается выручка).
В графе «Пункт приема заказов» указывается наименование пункта. (Например, Сити-центр, Радищева и т.д.).
Для удобства таблица разделена на две части: Поступления и Расходы.

Поступления:

Графа 1 – простая порядковая нумерация покупателей.

Графа 2 – указывается фамилия покупателя или наименование юридического лица.

Графа 3 – указывается сумма в рублях, которую покупатель сдал в кассу.

Графа 4 – Документом, по которому принимаются деньги, является кассовый чек.

Приходный кассовый ордер (ПКО) может быть выдан в следующих случаях:

- если заключается кредитный договор с ИП Кривцовой О.А. (ОВК, Драгоценности Урала). ПКО выдается на первый взнос. ПКО выписывается от ИП Кривцовой, а не от ЗАО «Уральская индустриальная группа».

- если кассовый аппарат ИП Истомин неисправен. В данном случае ПКО выписывается от ИП Истомина.

Графа 5 – Вид оплаты. Указывается: 100% суммы договора, предоплата или доплата по договору.

Графа 6 – указывается номер договора, по которому произведена оплата.

Графа 7 – в данной графе указывается любая дополнительная информация по заказу. Если договор кредитный – указывается наименование банка (ОВК, Драгоценности Урала).

Расходы:

Графа 8 – порядковый номер расходов.

Графа 9 – сумма расходов. В этой же графе указывается сумма, которая сдается в главный офис.

Графа 10 – указывается конкретная статья расходов (например, ЗП уборщицы за январь, заправка картриджа, оплата штрафа клиенту, сдано в офис и т.д.).

Графа 11 – документом, подтверждающим расход, может быть: кассовый и товарный чеки; кассовый чек и накладная, счет-фактура; расходный кассовый ордер (РКО).

Формулы суммирования и расчета остатка за день исправлять нельзя. Расчет происходит автоматически. После сдачи денежных средств в главный офис сумма в кассе должна быть равна нулю, и отражена в графе «Остаток в кассе на конец дня».
Необходимо присылать деньги без сдачи и без недостач (с точностью до копеек). В противном случае излишки будут «присваиваться» бухгалтерией, а за недостачи может быть наложен штраф на менеджеров конкретного ППЗ.
Для того, чтобы иметь разменные деньги, можно получить «под отчет» в бухгалтерии.

Дополнительная информация!

С 01.02.2005 г. на каждый пункт приема заказов выдаются деньги на чайные расходы (соц. пакет) в размере 500 руб. на каждый ППЗ. На эти деньги приобретаются чай, кофе, сахар, вода. За эту сумму отчитываться не нужно. Деньги можно получить в бухгалтерии.

Внимание! Менеджеры должны (по возможности) предлагать чай/кофе клиентам.

Похожие:

	Отчет о движении денежных средств это отчет об изменениях финансового... Сравнение «Отчета о движении денежных средств» по российским и международным стандартам		Отчет о движении денежных средств в последнее десятилетие стал одним... Техника составления отчета о движении денежных средств, его виды и методы расчета 11
	Движение денежных средств Ддс информация о кассовом или банковском движении это могут быть платежи клиентов, выданные денежные средства, а так же другие поступления...		Образец заполнения отчета по форме № он 0002 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от международных и иностранных
	Правила заполнения чеков для получения наличных денежных средств в рублях Вам о том, что действующий порядок оформления кассовых документов и выдачи/приема по ним наличных денежных средств установлен Банком...		Правила заполнения чеков для получения наличных денежных средств в рублях Вам о том, что действующий порядок оформления кассовых документов и выдачи/приема по ним наличных денежных средств установлен Банком...
	О правилах осуществления перевода денежных средств Фз "О национальной платежной системе", Федерального закона "О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 19 июня...		Правила перемещения физическими лицами наличных денежных средств... Информация для физических лиц Перемещение наличных денежных средств физическими лицами
	Пример заполнения Пручения на внесение денежных средств В разделе Брокерские неторговые операции необходимо кликнуть на форму Поручение на внесение денежных средств		Пример заполнения поручения на отзыв денежных средств В разделе Брокерские неторговые операции необходимо кликнуть на форму Поручение на отзыв денежных средств

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на blankidoc.ru