Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента, ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента
|
|
Банковский идентификационный код – для кредитной организации –резидента. Код по справочнику СВИФТ – для кредитной организации - нерезидента
|
|
Сведения о государственной регистрации
Для резидента - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)
Для нерезидента – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
|
Дата регистрации
|
ОГРН/регистрационный номер/номер записи об аккредитации
|
Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)
|
|
|
|
Адрес юридического лица
|
|
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))
|
|
Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)
|
|
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)
|
|
Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица))
Перечисляются в соответствии с учредительными документами наименования органов управления (общее собрание акционеров, учредителей или пайщиков, совет директоров, единоличный или коллегиальный исполнительные органы управления) с перечнем лиц (Фамилия И.О.), входящих в их состав
|
|
Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах) – физическом (их) лице (ах), которое (ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (ют) (имеет (ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет (ют) возможность контролировать его действия.
Указывается ФИО бенефициарного (ых) владельца (ев). На каждого бенефициарного владельца заполняется Приложение к Анкете клиента – Сведения о бенефициарном владельце.
|
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Вид лицензии,
перечень видов лицензируемой деятельности
|
Номер
|
Дата выдачи лицензии
|
Кем выдана
|
Срок действия
|
|
|
|
|
|
Виды деятельности (основной указывается первым)
|
|
Сведения о величине (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
|
зарегистрировано
|
оплачено
|
|
|
Сведения об осуществляемых в кредитной организации мероприятиях по ПОД/ФТ: наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, процедур ПОД/ФТ
|
|
Сведения об использовании счетов кредитной организации банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления
|
|
Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящихся под их прямым или косвенным контролем
Да Нет
|
Действует ли кредитная организация к выгоде другого лица?
Если «да», необходимо заполнить Приложение к Анкете клиента – Сведения о выгодоприобретателе да нет
|
Предпринимает ли кредитная организация меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления? да нет
|
Планируете ли с использованием счета, открытого в ООО «банк Раунд», осуществление сделок по переводам денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан. да нет
|
Цели установления деловых отношений с Банком1
|
|
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком1
|
|
Цели финансово-хозяйственной деятельности 1
|
|
Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор, отметить):
а) Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода
|
Планируемые операции
|
неделя
|
месяц
|
квартал
|
год
|
количество
|
|
|
|
|
сумма (рублей)
|
|
|
|
|
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме
|
|
|
|
|
количество
|
|
|
|
|
сумма (рублей)
|
|
|
|
|
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
|
Вид валюты
|
Экспорт/импорт
|
неделя
|
месяц
|
квартал
|
год
|
количество
|
|
|
|
|
|
|
сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк
|
Виды договоров
|
купли-продажи; аренды; подряда; оказания услуг; поставки; займа; иные (указать)___________________________
|
в) Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
|
Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)
|
Плательщики (ИНН)
|
Получатели (ИНН)
|
|
|
|
|
Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк) *:
|
|
Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
|
|
и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
|
|
и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
|
|
и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
|
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов
отсутствуют
при наличии указать:
- реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом)__________________________
- реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации____________________________
|
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:
отсутствуют
при наличии указать:_____________________________________________________________________________________________
|
Имеются ли данные о рейтинге юридического лица, размещенные е сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service): Да Нет
|
Деловая репутация:
1. Новая организация для нового бизнеса Да Нет
2.Новая организация для существующего бизнеса Да Нет
3.Организация, созданная в процессе реорганизации Да Нет
4.Наличие интернет-сайта Да Нет (при наличии укажите адрес)_________________________________________________________)
5.Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) Да Нет
6.Участие в государственных проектах Да Нет
7.Участие в тендерах, государственных заказах Да Нет
8.Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации Да Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника________________________________________________)
9. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте , пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):
9.1. других клиентов ООО «банк Раунд», имеющих с Вами деловые отношения .
В случае невозможности получения таких отзывов отметьте , пожалуйста, следующее поле
отсутствует возможность получения отзывов других клиентов ООО «банк Раунд».
9.2. от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.
В случае невозможности получения таких отзывов отметьте , пожалуйста, следующее поле
отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.
|
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества_________________________________________________________
(Заполняется в произвольной форме. Например, основной вид деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, взносы пайщиков, благотворительное пожертвование и т.п.)
|
