Перечень документов на получение банковских гарантии (свыше 20 млн. руб.)
Оригинал Анкеты-Заявления на получение банковской гарантии по форме Банка.
В случае предоставления документов с помощью СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА необходимо предоставить заполненный файл Анкеты-Заявления в формате Excel и скан Согласия на обработку персональных данных.
Конкурсная документация с описанием конкурса, с указанием дат проведения конкурса и его условий
Протокол подведения итогов конкурса
Проект государственного/муниципального контракта.
|
|
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (в копиях, заверенных уполномоченным лицом организации)
Устав организации, изменения и дополнения к нему, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
|
Паспорта руководителя, главного бухгалтера (заполненные страницы).
|
Решение/протокол о назначении на должность единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, президента или исполнительного директора согласно Уставу) и продлении срока его полномочий на новый срок, если срок продлевался.
|
Приказ о назначении главного бухгалтера или о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации (в связи с отсутствием в организации главного бухгалтера) или договор о передаче функций по ведению бухгалтерского учета сторонней организации
|
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке
|
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (выписка из реестра акционеров), составленный на дату совершения сделки и на дату созыва общего собрания акционеров, на котором:
- одобрено совершение сделки на заключение контракта (в случае крупности сделки);
- избран единоличный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)
9. Один из следующих документов:
-свидетельство о регистрации права собственности на здание/помещение (если орган управления находится в здании/помещении, принадлежащем клиенту на праве собственности;
- договор аренды, субаренды или иной договор, подтверждающий передачу здания/помещения во временное владение и пользование (если орган управления находится в здании/помещении, принадлежащем клиенту на основании вышеуказанного договора) (предоставляются два последовательно заключенных договора (действующий и предыдущий).
|
Протокол об одобрении сделки на заключение контракта (в случае, если сделка является крупной)
Выписка из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не более 1 месяца от даты предоставления в Банк)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (копия, заверенная банком).
В случае предоставления документов с помощью СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, предоставление карточки не обязательно.
|
|
ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Бухгалтерский баланс (Форма №1) и Отчет о финансовых результатах (Форма №2) с отметкой ИФНС, в случае отправки в ИФНС в электронном виде – приложение копий протокола входного контроля, в случае отправки в ИФНС по почте – приложение корешка почтовой квитанции), за 2015 год;
2. Бухгалтерский баланс (Форма №1) и Отчет о финансовых результатах (Форма №2) за 9 месяцев 2016 года;
3. Декларации по налогу на прибыль за 2015 год и 9 месяцев 2016 года;
4. Расшифровки строк баланса на 30.09.2016 года (при наличии суммы по балансу более 10% от валюты баланса):
стр. 1150 Основные средства укрупненно по видам,
стр. 1210 Запасы укрупненно по видам,
стр. 1230 Дебиторская задолженность в разрезе контрагентов с указанием ИНН контрагента, размера задолженности, планируемого срока погашения, выделением просроченной задолженности при наличии и указании какая ее часть является безнадежной ко взысканию,
стр. 1170, 1240 Финансовые вложения в разрезе контрагентов, с указанием размера задолженности, сроков образования,
стр. 1410, 1510 Заемные средства с указанием контрагента, суммы задолженности, даты выдачи и даты погашения
стр. 1520 Кредиторская задолженность в разрезе контрагентов с указанием ИНН контрагента, размера задолженности, планируемого срока погашения, выделением просроченной задолженности, указанием причины образования и планируемых сроках погашения.
5. Анализ счета 51 за 4 кв. 2015 года, 9 мес. 2016 года. Форма предоставления – помесячно (в корреспонденции со счетами в разрезе банков и видов поступлений);
6. Карточка счета по сч.51 за период с 01.10.2015 по 30.09.2016 – в формате .xls
7. Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по основным счетам к балансу за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года: 01, 02, 10, 20, 58, 60, 62, 76, 68, 69, 66, 67 (при наличии оборотов за период);
8. Справка из ИФНС об отсутствии или имеющейся задолженности по налогам и сборам сроком давности не более месяца с даты заявления на банковскую гарантию.*
9. Справка из ИФНС об открытых расчетных счетах сроком давности не более месяца с даты заявления на банковскую гарантию.*
10. Информация в произвольной форме (за подписью руководителя организации) о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед персоналом организации на дату подачи заявления на банковскую гарантию.
11. Справки из банков об оборотах по расчетным счетам, о наличии/отсутствии картотеки к счетам, наличии/отсутствии просроченной ссудной задолженности по состоянию на дату заявления на банковскую гарантию.*
12. Договоры купли-продажи (договоры подряда, субподряда) с крупнейшими дебиторами на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих образование данной задолженности.
13. Платежные поручения по уплате налога на прибыль за 4кв. 2015 года, 9 мес. 2016 года. (с отметкой банка об исполнении и заверенные организацией).
14. В случае применения клиентом упрощенной системы налогообложения:
- Налоговая декларация по УСН за 2015 год с отметкой налогового органа о принятии или копией электронного документа, заверенного ЭЦП налогового органа или копией почтовой квитанции;
- Книга учета доходов и расходов за последний завершенный календарный год г. и последний отчетный период.
- платежные поручения по уплате платежей по УСН (в т.ч. авансовых) за 2015 год, 9 мес. 2016 года.
|
ВСЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ В БАНК ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ЗАВЕРЕННЫЕ ПОДПИСЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.
В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМФ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ДОКУМЕНТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.
|
В случае передачи банковской гарантии доверенному лицу, необходима доверенность руководителя по форме Банка, на третье лицо на фирменном бланке организации.
При обращении за банковской гарантией повторно, предоставляются следующие документы:
1. Анкета-Заявление на получение банковской гарантии
2. Конкурсная документация или ссылка на соответствующий сайт, где имеется информация по конкурсу
3. Бухгалтерская отчетность – формы №1 и №2, - на последнюю отчетную дату текущего года, за исключением ранее предоставленных при первичном обращении, заверенные организацией, с отметкой налоговых органов, а в случае сдачи отчётности в электронной форме, кроме отчётности предоставляются квитанции из ФНС о принятии отчётности по электронным каналам связи.
4. Налоговая отчетность – декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС – на последнюю отчетную дату текущего года, за исключением ранее предоставленных при первичном обращении, заверенные организацией, с отметкой налоговых органов, а в случае сдачи отчётности в электронной форме, кроме отчётности предоставляются квитанции из ФНС о принятии отчётности по электронным каналам связи.
5. Документы из числа ранее предоставленных, в которые были внесены изменения.
* В связи с тем, что по пунктам 8,9,11 информацию предоставляют сторонние организации, что связано с временными затратами, на момент рассмотрения заявки и выдачи БГ, Клиент должен предоставить гарантийное письмо об отсутствии задолженности перед бюджетом, отсутствии картотеки и просроченной ссудной задолженности, предоставить информацию об открытых расчетных счетах, и в данном письме гарантировать, что оригиналы справок из налоговых органов и банков будут представлены в течение 10 дней. |
