1. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – резиденту

Скачать 134.25 Kb.

Название	1. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – резиденту
Тип	Документы

blankidoc.ru > Договоры > Документы

Перечень документов,

предоставляемых клиентами для открытия счета:

1. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – резиденту:

1. Заявление об открытии счета установленной формы.

2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:

2.1. Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002г.:

нотариально заверенная копия «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица», выданного до 01.07.2002г.
нотариально заверенная копия «Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.".

2.2. Если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002г.:

нотариально заверенная копия "Свидетельства о государственной регистрации юридического лица» (если Свидетельство выдано после 04.07.2013г. дополнительно прилагается заверенная копия (нотариально или налоговой инспекцией) «Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц»).
нотариально заверенная копия "Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц", выданного налоговой инспекцией (не представляется в случае, если "Свидетельство о государственной регистрации юридического лица" выдано налоговой инспекцией).

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Если учредительные документы были зарегистрированы налоговой инспекцией после 01.07.2002г., то их копии могут быть заверены этой инспекцией.

4. Копия* информационного письма Госкомстата или Уведомления, заверенная руководителем юридического лица.

5. Нотариально заверенная копия «Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе».

6. Копия* протокола о создании, об избрании руководителя, о внесении изменений в учредительные документы, а также копии приказов о приеме на работу сотрудников, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

7.1. Доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и на право подписи расчетных документов (доверенность предоставляется в подлиннике либо в нотариально заверенной копии).

7.2. Копия* протокола (приказа) заверяется подписью руководителя и печатью юридического лица. Выписка из протокола (приказа) предоставляется в подлиннике за подписью уполномоченных лиц с приложением печати юридического лица.

7.3. В случае, если избрание руководителя в соответствии с Уставом организации производится советом директоров, необходимо представить копию протокола (выписку из протокола) общего собрания об избрании указанного состава совета директоров.

7.4. В случае избрания на должность руководителя, управляющего (управляющей компании), необходимо представить договор с управляющей компанией, протокол уполномоченного органа об утверждении указанного договора, а также комплект документов (Устав, учредительный договор, протокол о назначении руководителя и выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия) со сроком давности не более 30 дней) по управляющей компании.

7.5. Копия* паспорта руководителя и всех лиц в карточке образцов подписей (все заполненные страницы, включая страницы с отметками о воинской обязанности и о выданных паспортах).

7.6. Анкета представителя организации. Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации.

7.7. В случае, если лицо, наделенное правом подписи - нерезидент, необходимо предоставить копию паспорта удостоверенную и легализованную в соответствующим законодательством и разрешение на работу, выданное уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

7.7.1. Анкета представителя организации. Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации.

7.7.2. В случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории расположения подразделения банка – копию* свидетельства о регистрации по месту пребывания.

7.7.3. В случае отсутствия гражданства РФ - копия паспорта и перевод его на русский язык должны быть заверены нотариально. Дополнительно необходимо предоставить копии документов, подтверждающих легализацию в РФ (миграционная карта, виза, регистрация, разрешения на работу).

8. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), список участников (для обществ с ограниченной ответственностью).

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо копия такой выписки, заверенная нотариально), с даты выдачи которой по день предоставления в Банк документов для открытия счета истекло не более 30 дней.

10. Нотариально заверенную копию лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов деятельности в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

11. Копии документов*, подтверждающие адрес места нахождения:

11.1. Собственник помещения

Копия* свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение - на имя клиента, если помещение находится в его собственности; либо на имя арендодателя;

11.2. Помещение находится в аренде

Копия* договора аренды;
Копия* Акта приема-передачи нежилого помещения к договору аренды (если данное условие не внесено в сам договор).
подтверждение права арендодателя сдавать помещение в аренду (копия* свидетельства о праве собственности на помещение).

В случае, если договор аренды заключен сроком 1 год и более, он должен быть зарегистрирован ФРС (при этом делается отметка регистрационной службы на договоре).

11.3. Помещение находится в субаренде

Копия* договора субаренды;

При предоставлении копии* договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, однозначно подтверждающих адрес места нахождения):

Копия* договора аренды,
Копия* акта приема-передачи к нему,
Согласие первоначального арендодателя на сдачу помещения в субаренду (может быть прописано в договоре аренды или отражено в договоре субаренды путем проставления на нем грифа о согласовании его заключения с первоначальным арендодателем),
Письмо-подтверждение собственника о сроках возможности сдачи, адреса и площади сдаваемых в субаренду помещений,
Копия* свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение. При этом, срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды.

11.4. В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено гарантийное письмо организации-арендодателя о предоставлении в будущем нежилых помещений в аренду.

11.5. Если юридический и фактический адрес клиента не совпадают, должно быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения по фактическому адресу.

12. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

13. Дополнительные сведения о клиенте (Приложение № 1)

14. Дополнительное соглашение о праве распоряжения денежными средствами на счете и наделении правом подписи сотрудников организации Клиента (Приложение №3).

15. Доверенность на лицо, получающее выписку и документы.

16. Копии* баланса, отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (по требованию банка, если с момента регистрации организации до момента открытия счета прошло менее 3-х месяцев баланс не запрашивается).

17. Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных.

18. Сведения о деловой репутации клиента: отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

19. Организации финансового рынка (в определении Федерального Закона № 173-ФЗ) предоставляют письмо в произвольной форме о регистрации в налоговой службе США (IRS) с указанием присвоенного идентификационного номера или письмо, поясняющее отсутствие такой регистрации.
Документы на открытие счета принимаются непосредственно от руководителя организации.
*Копия документа, заверенная клиентом - юридическим лицом, предоставляется в банк вместе с оригиналом для установления должностным лицом банка их соответствия, и должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

**Копии Свидетельств, Лицензий, Выписки из ЕГРЮЛ, Учредительных документов также могут быть заверены сотрудниками Банка, определенными Приказом по Банку, с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.
2. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – нерезиденту:
1. Заявление об открытии счета установленной формы.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица.

3. Нотариально заверенная копия положения о филиале (представительстве) - в случае, если договор банковского счета заключается руководителем филиала (представительства).

4. Нотариально заверенная копия «Свидетельства об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица».

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

6. Копия паспорта руководителя и всех лиц в карточке образцов подписей (все заполненные страницы, включая страницы с отметками о воинской обязанности и о выданных паспортах).

Паспорт гражданина иностранного государства должен иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

7. Анкета представителя организации. Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации.

8. Нотариально заверенная копия «Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе" или "Свидетельства об учете в налоговом органе».

9. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в США (при наличии).

10. Доверенность, подтверждающая право лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Доверенности присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.

Легализации не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961г. (при наличии апостиля, проставляемого компетентным органом иностранного государства),
государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993г.,
государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

11. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

12. Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных.

13. Дополнительные сведения о клиенте (Приложение № 1).

14. Дополнительное соглашение о праве распоряжения денежными средствами на счете и наделении правом подписи сотрудников организации Клиента (Приложение №3).

15. Доверенность на лицо, получающее выписку и документы.
Документы, указанные в п.п.2, 3 должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

*Копия документа, заверенная клиентом - юридическим лицом, предоставляется в банк вместе с оригиналом для установления должностным лицом банка их соответствия, и должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

**Копии Свидетельств, Лицензий, Выписки из ЕГРЮЛ, Учредительных документов также могут быть заверены сотрудниками Банка, определенными Приказом по Банку, с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.

3. Расчетного и текущего счета индивидуальному предпринимателю:

1. Заявление об открытии счета установленной формы.

2. Нотариально заверенная копия "Свидетельства о государственной регистрации".

(если Свидетельство выдано после 04.07.2013г. дополнительно прилагается заверенная копия (нотариально или налоговой инспекцией) «Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей»).

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

4. Копия информационного письма Госкомстата или Уведомления, заверенная предпринимателем.

5. Нотариально заверенная копия "Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе".

6. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и о предоставлении права первой (второй) подписи на расчетных документах (в случае включения в карточку подписей иных лиц, помимо самого индивидуального предпринимателя).

7. Копия паспорта всех лиц в карточке образцов подписей (все заполненные страницы, включая страницы с отметками о воинской обязанности и о выданных паспортах).

8. Анкета представителя организации. Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации.

9. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо копия такой выписки, заверенная нотариально), с даты выдачи которой по день предоставления в Банк документов для открытия счета истекло не более 30 дней.

10. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

11. Копия документа, подтверждающего адрес места нахождения, заверенная подписью и печатью.

12. Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных.

13. Нотариально заверенная копия лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов деятельности в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

14. Дополнительные сведения о клиенте (Приложение № 1).

15. Доверенность на лицо, получающее выписку и документы.

16. Дополнительное соглашение о праве распоряжения денежными средствами на счете и наделении правом подписи сотрудников организации Клиента (при наличии более одной подписи в карточке) (Приложение №3).

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме;
виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк;
основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

Документы на открытие счета в рублях России индивидуальному предпринимателю принимаются лично от индивидуального предпринимателя.

*Копия документа, заверенная клиентом предоставляется в банк вместе с оригиналом для установления должностным лицом банка их соответствия, и должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

**Копии Свидетельств, Лицензий, Выписки из ЕГРЮЛ документов также могут быть заверены сотрудниками Банка, определенными Приказом по Банку, с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.

4. Расчетного и текущего счета физическому лицу, занимающемуся частной практикой

1. Заявление об открытии счета установленной формы.

2. Нотариально заверенная копия «Свидетельства о государственной регистрации».

если Свидетельство выдано после 04.07.2013г. дополнительно прилагается заверенная копия (нотариально или налоговой инспекцией) «Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей».

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

4. Копия информационного письма Госкомстата или Уведомления, заверенная предпринимателем (отсутствие письма не является основанием для отказа в открытии счета).

5. Нотариально заверенная копия "Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе".

6. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете/

7. Копия паспорта всех лиц в карточке образцов подписей (все заполненные страницы, включая страницы с отметками о воинской обязанности и о выданных паспортах).

8. Анкета представителя организации.

Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации.

9. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо копия такой выписки, заверенная нотариально), с даты выдачи которой по день предоставления в Банк документов для открытия счета истекло не более 30 дней.

10. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

11. Копия документа (договор аренды), подтверждающий адрес места нахождения, заверенная подписью и печатью.

12. Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных.

13. Дополнительные сведения о клиенте (приложение № 1).

14. Дополнительное соглашение о праве распоряжения денежными средствами на счете и наделении правом подписи сотрудников организации Клиента (при наличии более одной подписи в карточке) (Приложение №3).

15. Доверенность на лицо, получающее выписку и документы.

16. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета

17. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ.

18. Документы на открытие счета физическому лицу, занимающемуся частной практикой принимаются лично от данного физического лица.
*Копия документа, заверенная клиентом лицом, предоставляется в банк вместе с оригиналом для установления должностным лицом банка их соответствия, и должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

**Копии Свидетельств, Лицензий, Выписки из ЕГРЮЛ также могут быть заверены сотрудниками Банка, определенными Приказом по Банку, с взиманием комиссии согласно Тарифам Банка.

	«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту		Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" Перечень документов для заключения договора и открытия счета депо юридическому лицу – резиденту
	Список документов для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и заверено печатью		Список документов для открытия лицевого счета юридическому лицу в... Федеральной службы по финансовым рынкам для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо заявления об открытии...
	Тарифы ООО «камкомбанк» Открытие расчетного счета юридическому лицу и индивидуального предпринимателю, в отношении которого введена любая из процедур, принимаемая...		Использование денежных средств В форму федерального государственного статистического наблюдения №12-ф включаются сведения по юридическому лицу, с включением подразделений...
	Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу, созданному... Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности...		Перечень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту,... Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического...
	«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту		«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту

1. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – резиденту

1. Расчетного и текущего счета юридическому лицу – резиденту:

3. Расчетного и текущего счета индивидуальному предпринимателю:

4. Расчетного и текущего счета физическому лицу, занимающемуся частной практикой

Похожие: