Правила оформления реестров на перечисление денежных средств в пользу физических лиц

Скачать 26.26 Kb.

Название	Правила оформления реестров на перечисление денежных средств в пользу физических лиц
Тип	Документы

blankidoc.ru > Договоры > Документы

Приложение № 28

к Договору комплексного банковского

обслуживания корпоративных клиентов

в ПАО АКБ «Приморье»

Правила оформления реестров на перечисление денежных средств

в пользу физических лиц:

В соответствии с требованиями Положения 383-П ЦБ РФ от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», реестр должен содержать следующие реквизиты:

номер реестра;
дату составления реестра;
реквизиты банка получателя;
Ф.И.О. получателей средств – физических лиц;
реквизиты счетов получателей средств - физических лиц;
суммы по получателям средств, подлежащие зачислению на счета физических лиц;
назначение платежа.

Образец заполнения реестра на перечисление денежных средств

в пользу физических лиц
РЕЕСТР N ____ от «__»_______________20___г.

перечисления заработной платы (или прочее)

(наименование организации) за (месяц, год)

на лицевые счета сотрудников в ПАО АКБ “Приморье”, 690990, г. Владивосток ГСП, ул. Светланская, 47 БИК 040507795, к./сч. 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России, ИНН 2536020789,

КПП 253601001

№ п/п	Счет клиента	Код валюты	Сумма	Ф.И.О.

Итого: (Сумма цифрами и прописью)___________________________________________________
Руководитель организации __________________/_____________________/

М.П.

Главный бухгалтер __________________/________________________/
Требования к оформлению платежных поручений:
1. На перечисление денежных средств в пользу физических лиц:

В поле « Номер счета получателя» указывается сводный счет для перечисления денежных средств в пользу физических лиц:

40817810903300000001- для резидентов;

40820810903300000001- для нерезидентов.

В поле «Получатель» указывается: ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток
В поле «Назначение платежа» указывается назначение платежа, идентичное назначению платежа, указанному в реестре, а также делается ссылка на реестр на основании, которого осуществляется перечисление денежных средств по реестру (его номер и дата).

2. К платежному поручению оформляется один реестр, сумма реестра и платежного поручения должны быть равны.
3. Для организаций, не имеющих расчетных счетов в ПАО АКБ «Приморье» требования к оформлению платёжных поручений на перечисление комиссии, удерживаемых за перечисление денежных средств на счета физических лиц:

В поле « Номер счета получателя» указывается счет:

47423810% (счет открывается после заключения договора).

В поле «Получатель» указывается: ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток.
В поле «Назначение платежа» указывается назначение платежа, наименование организации, № договора, номер, дата и сумма платежного поручения, за которое перечисляется сумма комиссии.

Похожие:

	Договор об информационно-технологическом взаимодействии при перечислении... Зачисление – действие Оператора по учету денежных средств, предоставленных Контрагентом в пользу Клиента, в виде остатка электронных...		О перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем... Типовая форма Договора о перечислении юридическим лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических...
	Тарифы ООО «камкомбанк» на услуги для физических лиц набережные Челны 2016г Перечисление денежных средств по реквизитам получателя, кроме переводов в оплату потребительских кредитов		Тарифы ООО «камкомбанк» на услуги для физических лиц набережные Челны 2016г Перечисление денежных средств по реквизитам получателя, кроме переводов в оплату потребительских кредитов
	Правила перемещения физическими лицами наличных денежных средств... Информация для физических лиц Перемещение наличных денежных средств физическими лицами		Правила о банковских вкладах физических лиц пао «межтопэнергобанк» общие положения Настоящие Правила регламентируют порядок привлечения во вклады пао «Межтопэнергобанк» (далее «Банк») денежных средств физических...
	Программа семинара: Новое в расчётах с персоналом в 2015 г.: оплата труда, средний заработок Выплаты в пользу физических лиц: заработная плата, гарантии, компенсации и другие. Налоговый учёт (признание расходами, уменьшающими...		Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных... Правилам осуществления переводов денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов в ООО кб "Ренессанс"
	Правила осуществления в ао кб «соколовский» переводов денежных средств... В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте...		О переводе денежных средств Банк обязуется осуществлять по поручению физических лиц перевод без открытия банковского счета денежных средств, не связанных с осуществлением...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на blankidoc.ru