1. Заявление на открытие счета
|
Заявление должно быть подписано руководителем организации на каждом листе и скрепляются печатью международной организации.
Должность руководителя клиента, указанная в заявлении, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.)
Если организация выдала доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, заявление подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности».
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах.
|
2. Договор банковского счета в двух экземплярах
|
Договоры подписываются руководителем организации на каждом листе и скрепляются печатью международной организации.
Должность руководителя клиента, указанная в договорах, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.)
Если организация выдала доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, заявление подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности».
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.
|
3. Заполненный бланк «Анкета юридического лица»
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
|
4.Заполненный бланк
«Анкета физического лица»
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).
|
5.Заполненный бланк
«Сведения о выгодоприобретателе»
|
Сведения о выгодоприобретателе представляются в случае, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.
|
6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
7. Оригинал международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего юридический статус организации
|
Оригиналы (для заверения в Банке) или нотариально заверенные копии.
Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
|
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:
нотариально;
уполномоченным лицом Банка.
Банковская карточка, оформленная нотариально, должна быть оформлена на территории РФ.
|
Заявление об определении сочетания подписей
|
Заявление оформляется в случае указания в карточке с образцами подписей более одного подписанта
|
10. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя организации)
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документ должен быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
|
11. Контракт, трудовой договор с руководителем
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляются только в случае отсутствия в уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) ЮЛ
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документ должен быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
|
12. Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя) правом подписи на банковских документах.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей.
В документе должно быть обязательно указано:
предоставление права подписи например: «предоставить заместителю генерального директора Иванову Ивану Ивановичу право подписи на банковских документах»
Предоставление права подписи лицу может быть оформлено доверенностью. Доверенность выдается юридическим лицом в письменной форме, подписывается руководителем организации с приложением печати организации (при наличии).
Для филиалов и представительств международных организаций:
Доверенность на право подписи может быть выдана руководителем обособленного подразделения при наличии у него соответствующих полномочий.
|
13. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не руководителем, а лицом по доверенности.
Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве(консульстве) иностранного государства в Российской Федерации*.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
|
14. Документ, подписанный уполномоченным лицом клиента, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Представляется только в случае оформления Банковской карточки без проставления на ней образца оттиска печати
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
|
15. Документ (паспорта), удостоверяющий личности представителей Клиента, указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:
Оригинал (для заверения копий в Банке);
или
Копия, заверенная нотариально;
или
Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления);
или
Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).
|
16. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации на представителей клиента ,
указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только для представителей клиента - иностранных граждан:
действительный вид на жительство;
или
действительное разрешение на временное проживание ( в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
или
миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
