|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
|
|
 РН-УЧЕТ
|
|
|
-
|
бизнес-функциональные требования
| |
к информационной системе «система электронного согласования заданий на платеж»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москва
2011
СОДЕРЖАНИЕ
цели и задачи Системы; 3
описание Системы; 3
область действия; 3
функции информационной Системы; 3
функциональные требования к Системе; 3
ограничения к Системе. 3
1.3.1. Принятые обозначения 4
1.3.2. Принятые термины 4
Введение
Назначение документа
Назначение настоящих Технических требований к информационной системе «Система электронного согласования заданий на платеж» (далее - Система) для предприятия с филиальной структурой ООО «РН-УЧЕТ» состоит в описании требований к данной Системе.
В настоящих Технических требованиях отражено следующее:
цели и задачи Системы;
описание Системы;
область действия;
функции информационной Системы;
функциональные требования к Системе;
ограничения к Системе.
РЕЗЮМЕ
Данный документ представляет собой Технические требования к Системе ООО «РН-УЧЕТ» - предприятия с филиальной структурой. Указанные Технические требования содержат в себе информацию по следующим разделам:
Введение. Данный раздел содержит вводную информацию, касающуюся назначения документа, и обобщающую информацию о разделах документа.
Общее описание. В данном разделе ставится основная цель и задачи, решаемые Системой, освещаются базовые требования для реализации всего проекта, описывается распределенная информационная система и ее основные функции, дается характеристика пользователей и перечень основных ограничений к Системе.
Специфические требования. Данный раздел посвящен описанию основных требований к Системе.
Определения и сокращения
1.3.1. Принятые обозначения
ЗП - задание на платеж.
ПП - платежное поручение.
1.3.2. Принятые термины
Инициатор – лицо, инициировавшее согласование ЗП.
Исполнитель – лицо, завершающее согласование ЗП и обладающее правами передачи ЗП в банк на исполнение.
Согласование – процесс принятия решений согласующими инстанциями о передаче ЗП на исполнение.
Общее описание
Описание Системы
Цели и задачи Системы
Целью Системы, является автоматизированное оформление, согласование и контроль за исполнением ЗП, а так же контроль исполнения бюджета. Система должна решать следующие задачи:
автоматизация бизнес-процесса согласования и исполнения ЗП;
формализация процесса согласования ЗП;
снижение временных показателей согласования ЗП;
снижение рисков неисполнения или неполного исполнения ЗП из-за ошибок при оформлении и согласовании;
исключение повторного ввода данных в системы, связанные с реализацией данного бизнес – процесса;
долгосрочное хранение данных о ЗП в формализованном виде, снижение времени получения данных;
обеспечение возможности проведения контроля исполнения ЗП и формирования необходимых форм отчетов;
контроль исполнения бюджета.
Функции программного продукта
Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:
Оформление ЗП. Предполагает создание ЗП, заполнение его необходимыми реквизитами и инициирование согласования. При оформлении определяется субъект платежа (плательщик), валюта и сумма платежа, задаются реквизиты получателя, определяются (если нужно) особые условия оплаты, назначается маршрут согласования, прикрепляются сопроводительные документы.
Согласование ЗП. Предполагает контроль данных о ЗП, заполнение необходимых реквизитов и принятие решения о согласовании, отказе от согласования или о передаче ЗП на дополнительное согласование.
Исполнение ЗП. Предполагает формирование, передачу в банк, контроль исполнения платежных документов. Также после исполнения платежей банком проставляется отметка об исполнении ПП.
Контроль исполнения бюджета. Предусматривает функции импорта планов бюджетов, выполняет задачу контроля достаточности средств в бюджете по конкретной статье на этапе согласования ЗП Бюджетной службой, импорт данных по безакцептным списаниям и поступлениям денежных средств из «Клиент-Банк», формирование итоговых отчетов по исполнению бюджетов (за месяц, за год).
Характеристики пользователей
Требования к численности и квалификации персонала
Система не должна накладывать ограничений на количество пользователей и численность персонала.
Необходимая квалификация пользователей – навыки работы в системе Microsoft Windows. Образование специалистов – высший и средний профессиональные уровни.
Необходимая квалификация администратора Системы – знание Microsoft Windows, знание СУБД MS SQL 2000, 2005, знание архитектуры «клиент-сервер», знание операционной системы Microsoft Windows на уровне администратора, опыт работы не менее 1 года.
Необходимая квалификация технического персонала, обслуживающего сервер Системы – высшее техническое образование, опыт работы в сфере технического обслуживания компьютерного оборудования не менее 1 года.
Специфические требования
Требования к Системе в целом
Требования к структуре и функционированию Системы
Система должна позволять осуществлять удаленную работу по сети Интернет/Интранет.
Архитектура Системы должна быть соответствовать классическому пониманию трехзвенной архитектуры («тонкий клиент»): хранение данных и выполнение соответствующих операций должны производиться на уровне сервера, а клиентская часть должна заниматься только отображением данных, полученных с сервера.
С сервера на клиентскую часть должны передаваться только те данные, которые необходимо отобразить для просмотра пользователем; с клиентской части на сервер при сохранении (и только тогда) должны передаваться только изменившиеся значения.
Система должна иметь интуитивно понятный интерфейс и позволять приступить к работе без длительного обучения.
Система должна позволять разграничивать права доступа пользователей, обеспечивая сохранность и целостность данных.
Функциональные требования к Системе
. Система должна иметь (реализовывать) следующие функции
Оформление ЗП.
Обеспечение возможности частичной оплаты задания на платеж.
Согласование ЗП.
Занесение информации об исполнении ЗП, в том числе на основании электронных выписок из систем Банк-Клиент
Обеспечение зависимости исполнения одного ЗП от исполнения другого ЗП.
Контроль согласования и исполнения ЗП.
Хранение и поиск ЗП по реквизитам.
Формирование отчетов по запросам.
Поддержку процедур делегирования полномочий.
Выгрузку данных ПП для систем Банк-Клиент.
Хранение и предоставление, при необходимости, пакета сопроводительных документов (Договор, Акт, Счет и т.д. или ссылки на них).
Обеспечение разграничения доступа к ресурсам Системы.
Возможность для инициатора в произвольном порядке выбирать последовательность согласования задания на платеж в рамках типовых маршрутов, зарегистрированных в Системе.
Возможность для инициатора отзывать задание на платеж на любом этапе его согласования (но не исполнения).
Обеспечение повышенного уровня защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа.
Функционирование в режиме реального времени.
Печать ЗП на бумажном носителе.
Возможность группового согласования
Формирование и обработка реестров ПП
Система должна иметь режим жесткого разграничения доступа пользователей к функциям и отчетам, а также прав пользователей на выполняемые действия (создание, чтение, редактирование).
Нефункциональные требования к Системе
Требования к регламентам и нормативной документации
Для регулирования деятельности работников Общества в части оформления, согласования и исполнения платежей Исполнителю, совместно с Группой развития бизнеса Общества, необходимо разработать соответствующие регламенты и нормативные документы.
Требования к интеграции
В Системе должна быть реализована интеграция c информационными системами «Клиент-банк» или аналогичными системами.
Для обеспечения данной интеграции в системе должен быть реализован унифицированный механизм получения и хранения событий из указанной системы. Дальнейшая работа должна вестись с данными событиями, вызвавшая их система использоваться не должна. Механизм интеграции должен позволять выполнять подключение всевозможных систем «Клиент-банк» без внесения архитектурных изменений в Систему.
Требования к информационно-ТЕХНИЧЕСКОЙ безопасности
Система должна соответствовать требованиям:
Федерального закона Российской Федерации » от 24.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;
ГОСТ Р 50739–95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к классу защищенности 1Г по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России "Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации" 1992 г.
Уровень защищённости Системы от несанкционированного доступа средств вычислительной техники, обрабатывающих информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 4 согласно требованиям действующего руководящего документа Гостехкомиссии России "Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации".
Прочие требования к системе
Система должна иметь успешные внедрения на предприятиях, входящих в структуру ОАО «НК «Роснефть» и эксплуатироваться на протяжении не менее двух лет.
Бизнес-функциональные требования к информационной системе «система электронного согласования заданий на платеж»
|
|
|
СТРАНИЦА ИЗ
| |
