УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
ООО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ОАО «Мариэнергосбыт»
____________Е.Д. Вахитова
« »_____________2013 г.
Конкурсная документация
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ НУЖД ОАО «МАРИЭНЕРГОСБЫТ»
г. Йошкар-Ола
2013 г.
Общие положения
1.1Общие сведения о конкурсе
1.1.1ОАО «Мариэнергосбыт», РФ, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д.21 (далее — Организатор конкурса), настоящим приглашает лиц (далее — Участники), к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора (далее — Конкурс) на право заключения договора по закупке услуг по предоставлению кредитных ресурсов (далее – Услуги).
1.1.2Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная документация, Проект Договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения по Конкурсу и Конкурсная документация, опубликованы 27.03.2013 г. на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт). Копии Извещения, Конкурсной документации, Проекта Договора, являющегося неотъемлемой частью Извещения о проведении Конкурса и Конкурсной документации, опубликованы на сайте общества http://www.marienergosbyt.ru в разделе «Закупки».
1.1.3Для справок обращаться:
По вопросам предоставления и оформления заявки обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии:
Шпаку Виктору Григорьевичу, тел.: 8-(8362) 68-21-41, Е-mail: svg@esb.mari.ru.
По техническим вопросам:
к начальнику финансового отдела Нечаеву Евгению Васильевичу 8-(8362) 68-21-35,
Е-mail: nev@esb.mari.ru.
Конкурс проводится на основании Приказа ОАО «Мариэнергосбыт» № 51 от 14.03.2013 г.
Подробные требования к оказываемым услугам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации). Проект Договора, который будет заключен по результатам Конкурса, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2.2. Порядок проведения Конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 5.
1.2 Правовой статус документов
1.2.1 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение о проведении Конкурса вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой Организатора Конкурса и должны рассматриваться Участниками Конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения Конкурса.
1.2.2 Конкурсная заявка Участника Конкурса имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором Конкурса в соответствии с этим.
1.2.3 Протокол о результатах Конкурса, подписанный Организатором Конкурса и Победителем Конкурса, имеет силу договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя Конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей Конкурсной документацией рамках.
1.2.4 Заключенный по результатам Конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.2.5 При определении условий Договора с Победителем Конкурса используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором Конкурса и Победителем Конкурса (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Конкурсной документации, ни в Конкурсной заявке Победителя Конкурса);
b) Протокол о результатах Конкурса;
c) Извещение о проведении Конкурса и настоящая Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
d) Конкурсная заявка Победителя Конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.
1.2.6 Иные документы Организатора Конкурса и Участников Конкурса не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Конкурсом.
1.2.7 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Конкурса и настоящей Конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом №223 ФЗ от 18.07.2011г.
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2.8 Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам Конкурса, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и Конкурсная заявка победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.3 Обжалование
1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Конкурса своих обязательств в связи с проведением Конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.
1.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники Конкурса имеют право оспорить решение или поведение Организатора Конкурса в связи с данным Конкурсом в Центральный закупочный орган Заказчика.
1.4 Прочие положения
1.4.1 Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Конкурса за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.4.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.
1.4.3 Заказчик вправе отклонить Конкурсные заявки Участников Конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Конкурса.
1.4.4 В соответствии с Извещением о проведении Конкурса, Заказчик имеет право отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения Конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками Конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников Конкурса об отказе от проведения Конкурса в письменной форме.
2. Задание на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов.
2.1 Общие требования:
2.1.1 Срок оказания услуг: один календарный год с даты подписания договора.
2.1.2 Место оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д.21.
2.2 Требования к оказываемым услугам:
2.2.1 Исполнитель услуг (банк-кредитор) обязуется в течение 1 (одного) года предоставить кредитные транши в форме возобновляемой кредитной линии на срок до 6-и месяцев;
2.2.2 Цель привлечения кредитных ресурсов – пополнение оборотных средств;
2.2.3 Объём услуг определяется лимитом единовременной задолженности по кредитной линии или заключаемым кредитным договором - 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
2.2.4 Размер вознаграждения определяется предложенной банком процентной ставкой, за пользование кредитными средствами, но не более на дату проведения Конкурса 10% годовых. Изменение предложенной процентной ставки в течение срока действия кредитной линии возможно только при согласовании сторон;
2.2.5 Комиссии за пользование кредитом, за открытие лимита, досрочное погашение транша и другие отсутствуют;
2.2.6 Отсутствие обеспечения по кредиту;
2.2.7 Требование обязательств от ОАО «Мариэнергосбыт» по поддержанию поступлений выручки и иных поступлений на расчётный счёт ОАО «Мариэнергосбыт» в банке-кредиторе не более 30% от среднемесячной ссудной задолженности за предыдущий отчетный месяц;
2.2.8 Погашение кредита – единовременно, в конце срока, указанного в договоре;
2.2.9 Оплата процентов – ежемесячно, в размере фактически начисленной суммы на остаток задолженности или при досрочном погашении кредита;
2.3 Необходимые условия к Участникам (Поставщикам услуг кредитных ресурсов):
2.3.1 Исполнитель услуг должен являться банковской организацией;
2.3.2 Исполнитель услуг должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
2.3.3 Исполнитель услуг не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя услуг в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя услуг не должна быть приостановлена.
3. Проект договора
КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об открытии кредитной линии
«___» ___________ 20__ г. № _______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Кредитор» или «Банк», в лице _____________ ___________________, действующего на основании Устава _______ или доверенности от «____» ________ 20__ г. № ____, с одной стороны, и
ОАО «Мариэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице заместителя генерального директора ООО ГК "ТНС энерго" - управляющего директора
ОАО "Мариэнергосбыт" Вахитовой Екатерины Динаровны, действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 13/08 от 01.08.
2012 г. и Доверенности № 77АА7011320 от 25.02.2013 г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТОЛКОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Для целей настоящего Соглашения ниже перечисленные термины имеют следующее значение:
Валюта кредита - _____________(указывается валюта Российской Федерации (рубли) или иностранная валюта (доллары США, евро и т.д.), в которой могут быть предоставлены денежные средства в соответствии с п. 6.1 настоящего Соглашения).
Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии - дата полного фактического погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии в полном объеме.
Дата окончательного погашения Транша Кредита - дата полного фактического погашения задолженности по Основному долгу Транша Кредита
Дата уплаты процентов – дата, не позднее которой Заемщик обязан уплатить проценты за Процентный период.
Денежные обязательства Заемщика - задолженность Заемщика по настоящему соглашению, включающая основной долг, проценты, комиссии и неустойки, не погашенные (не возвращенные, не уплаченные) на любую дату действия настоящего Соглашения.
Законодательство - нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией и действующие в Российской Федерации.
Использование Кредитной линии - фактическое предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в течение Периода использования Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Кредитная линия - совокупность Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Заемщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
Кредит - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику и подлежащие возврату в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Обязательства Заемщика - обязательства Заемщика, определенные в статье 4 настоящего Соглашения.
Основной долг - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный настоящим Соглашением срок.
Период использования Кредитной линии - период, в течение которого Заемщик, после выполнения условий, изложенных в статье 6.6. настоящего Соглашения, имеет право использовать Кредитную линию в соответствии со статьей 6.3. настоящего Соглашения.
Процентный период - период, за который производится уплата начисленных процентов.
Рабочий день - день, который одновременно является рабочим днем в странах регистрации Кредитора, Заемщика, а также кредитных организаций, через которые осуществляются расчеты по настоящему Соглашению.
Расчетный счет - банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый им в Банке.
Расчетный счет в иностранной валюте - банковский счет Заемщика в иностранной валюте, открытый им в Банке.
Транш Кредита - часть Кредита, выдаваемая в рамках Кредитной линии на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита и по погашению (возврату) Кредита Заемщиком на изложенных в настоящем Соглашении условиях.
Настоящее Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Кредита.
Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимоотношений Сторон по осуществлению Банком контроля за Кредитом, предоставленным в соответствии с настоящим Соглашением.
ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
Заемщик заявляет, что:
Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по Законодательству, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде.
Имеет право заключить настоящее Соглашение, осуществить заимствование денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
Заемщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Соглашения, осуществления заимствования денежных средств и исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
Настоящее Соглашение является законным, действительным и обязательным для исполнения Заемщиком, а также может быть принудительно исполнено в отношении Заемщика в соответствии с условиями настоящего Соглашения и положениями действующего Законодательства.
Принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению не влекут за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Заемщика; нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Заемщик, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений Законодательства.
Не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Заемщик, в объеме, превышающем ___ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.
Отчетность, которая была или будет представлена Заемщиком Банку по настоящему Соглашению, содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами Законодательства.
Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений о взыскании с Заемщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает ___ (________) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению.
Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает ___ (________) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев и которая не была им добросовестно опротестована.
Заемщику не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении Заемщика процедуры банкротства, Заемщиком не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Заемщика, в отношении Заемщика не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры.
Вся информация, представленная Заемщиком Банку в связи с настоящим Соглашением, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Банка о предоставлении кредита Заемщику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за незаконное получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, предусмотренной статьей 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также за уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На протяжении всего периода действия настоящего Соглашения Заемщик обязуется:
Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда Заемщику стало об этом известно, поставить Банк в известность относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства перед Банком по настоящему Соглашению.
Вести надлежащий бухгалтерский учет и отчетность, отражающие все его финансовые и хозяйственные операции.
В течение 3 (трех) Рабочих дней с даты наступления какого-либо факта неисполнения обязательств представлять Банку письменное уведомление с изложением подробностей, а также предлагаемых Заемщиком мер по исправлению ситуации.
Воздерживаться от совершения сделок, в результате которых отчуждается или возникает возможность условного отчуждения1 (залог и др.) однократно или частями, безвозмездно или с представлением Заемщику несоразмерного возмещения2 (встречного предоставления) в пользу третьих лиц имущества, балансовая стоимость которого превышает ___ (________) процентов от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Заемщик признает, что Банк заключает настоящее Соглашение, полностью полагаясь на заявления и заверения, изложенные в настоящей статье, и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящей статьи (в том числе влекущее за собой признание настоящего Соглашения полностью либо частично недействительным) целиком несет на себе Заемщик.
Заемщик признает, что содержащиеся в настоящей статье заявления и заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока действия настоящего Соглашения.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Заемщик обязуется:
Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с настоящим Соглашением.
Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика, а также за целевым использованием Кредита путем предоставления информации, предусмотренной настоящим Соглашением, и путем предоставления документов по запросу Кредитора. Заемщик обязан предоставить запрашиваемые документы по первому требованию Кредитора.
Погасить (возвратить) Кредит в полной сумме в установленные настоящим Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Соглашения.
Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по настоящему Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины), в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Соглашения.
Не допускать наличия картотеки № 2 (расчетных документов, не оплаченных в срок) к счетам3, а также не допускать ограничения распоряжения денежными средствами на счетах Заемщика (в том числе, приостановления операций по счетам, наложения ареста на денежные средства) на срок более 5 (пяти) Рабочих дней.
В течение ________ (____________) Рабочих дней после заключения настоящего Соглашения представить Банку дополнительные соглашения к Договорам банковского счета (от ___________ № ________, заключенному с банком ___________ (наименование банка), от ______________№ _____________, заключенному с банком ________________(наименование банка)) о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) включая сумму кредита, процентов и иных платежей по настоящему Соглашению. Данное требование распространяется на все договоры банковского счета по вновь открываемым расчетным счетам в иных кредитных организациях.
В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.
Представлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется Заемщиком в соответствии с Законодательством, в соответствии с порядком, изложенным в статье 8 настоящего Соглашения.
Письменно уведомить Банк о перечисленных ниже обстоятельствах в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты их возникновения:
Произойдет неисполнение должниками Заемщика в отношении него денежных обязательств, суммы прав требования по каждому из которых количественно превосходят сумму ______________.
Произойдет неисполнение Заемщиком какого-либо из своих обязательств перед кредиторами (обязательные платежи, расчеты, обусловленные финансово-договорными отношениями, и др.) в размере более __________процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Произойдет утрата или возникнет возможность утраты, в том числе по независящим от Заемщика обстоятельствам, значительной части его имущества, балансовая стоимость которой значительно превосходит сумму собственных средств Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Произойдет увеличение долговых денежных обязательств Заемщика (банковские кредиты, займы от третьих лиц, размещение собственных векселей, размещение займов в форме ценных бумаг и иных долговых инструментов) в сумме, превышающей __________, если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.
Произойдет осуществление Заемщиком финансовых вложений (за исключением размещения свободных денежных средств в депозиты и векселя банков), сумма прав требования по каждому из которых превосходит сумму собственных средств Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.
Произойдет выдача Заемщиком поручительств за третьих лиц, авалирование выданных третьими лицами векселей, индоссирование векселей не безоборотным индоссаментом, если общая номинальная сумма с учетом причитающихся процентов превышает сумму ______________ , если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.
Произойдет изменение более чем на 20 (двадцать) процентов состава акционеров (участников) Заемщика. Произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика.
Заемщику будут предъявлены материальные претензии (в том числе судебные иски, претензии, требования об уплате и/или возврате денежных средств, требования по трудовым спорам и прочие) со стороны третьих лиц на сумму, превышающую _________(__________).
Начнется процесс ликвидации, реорганизации Заемщика (с даты принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения) или подачи в арбитражный суд заинтересованным лицом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом).
Произойдут иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о невозможности Заемщика исполнять свои Обязательства по настоящему Соглашению ввиду существенного ухудшения финансового положения.
Заемщиком будут открыты счета в других кредитных организациях.
Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый Транш Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежемесячный (за каждый календарный месяц) чистый кредитовый оборот4 в размере не менее _________________процентов от размера среднемесячной ссудной задолженности перед Банком за предшествующий месяц (под среднемесячной ссудной задолженностью понимается отношение суммы ежедневных остатков по ссудному счету на начало каждого дня к количеству календарных дней в отчетном месяце)
Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Банк справку о поступлениях денежных средств от покупателей на расчетные счета в обслуживающих кредитных организациях за предшествующий месяц.
Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Банк информацию о размере ссудной задолженности по кредитам перед кредитными организациями, займам третьих лиц и об обязательствах Заемщика по договорам поручительства по состоянию на первый рабочий день календарного месяца.
Не допускать снижения выручки за последний отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года более чем на 15% (Пятнадцать) процентов.
Не допускать возникновения просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и персоналом в размере более 1 (Одного) процента от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления события, информировать о принятии решения уполномоченными органами о прекращении статуса Заемщика, как гарантирующего поставщика.
Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Банк информацию о размере общей суммы финансовых вложений по состоянию на первый рабочий день календарного месяца (входящие остатки на начало рабочего дня).
Не допускать финансовых вложений на сумму, превышающую сумму собственных средств Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату без письменного согласия Банка.
Не допускать превышения дефицита ликвидности5 Заемщика в размере более суммы среднемесячной выручки, рассчитанной за последние четыре отчетных периода.
Не допускать предоставления третьим лицам (в том числе, кредитным организациям или иным заимодавцам) права списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений, за исключением кредитных организаций, предоставивших Кредитору право на списание денежных средств со счетов ОАО «Мариэнергосбыт», открытых у них, на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений, на взыскание суммы кредита, процентов и иных платежей по настоящему соглашению.
Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Соглашения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
Кредитная линия открывается без обеспечения.
|
